| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 834.00 | 200 834.00 | | 200 834.00 |
AP Constructions | 986 903.00 | 961 519.00 | 25 384.00 | 986 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 023.00 | 59 285.00 | 22 738.00 | 82 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 366.00 | 232 785.00 | 47 581.00 | 280 366.00 |
BF Prêts | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 246.00 | 1 497 892.00 | 129 354.00 | 1 627 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BZ Autres créances | 46 124.00 | | 46 124.00 | 46 124.00 |
CF Disponibilités | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 349.00 | | 87 349.00 | 87 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 594.00 | 1 497 892.00 | 216 702.00 | 1 714 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 451.00 | | | -367 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
DK Provisions réglementées | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
DL TOTAL (I) | -317 327.00 | | | -317 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 411.00 | | | 246 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 527.00 | | | 198 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 998.00 | | | 88 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 029.00 | | | 534 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 702.00 | | | 216 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 682.00 | | 13 115.00 | 1 615 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552.00 | 1 627 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 552.00 | 1 349 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 834.00 | | | 200 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 729.00 | | 13 115.00 | 1 337 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 891.00 | 28 304.00 | 304.00 | 1 469 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 834.00 | | | 200 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 589.00 | 28 304.00 | 304.00 | 1 225 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 441.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 527.00 | 198 527.00 | | 198 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
UP Prêts | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
UX Autres créances clients | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 246 411.00 | 10 411.00 | 236 000.00 | 246 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 865.00 | 49 214.00 | 33 651.00 | 82 865.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 029.00 | 298 029.00 | 236 000.00 | 534 029.00 |