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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 120 718.00 | 13 189.00 | 107 528.00 | 120 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 005.00 | 53 892.00 | 13 113.00 | 67 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 169.00 | 79 527.00 | 120 641.00 | 200 169.00 |
BT Marchandises | 247 858.00 | 63 607.00 | 184 251.00 | 247 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 908.00 | 25 919.00 | 186 988.00 | 212 908.00 |
BZ Autres créances | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 142 007.00 | | 1 142 007.00 | 1 142 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 698.00 | 89 526.00 | 1 534 171.00 | 1 623 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 867.00 | 169 054.00 | 1 654 813.00 | 1 823 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 1 127 723.00 | 883 094.00 | | 1 127 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 266.00 | 244 629.00 | | 248 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 865.00 | 1 131 598.00 | | 1 379 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 1 547.00 | | 1 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 810.00 | 78 774.00 | | 35 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 402.00 | 219 117.00 | | 180 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 474.00 | 76 070.00 | | 57 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 948.00 | 375 510.00 | | 274 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 813.00 | 1 507 109.00 | | 1 654 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 948.00 | 375 511.00 | | 274 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 289.00 | | 108 675.00 | 152 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 795.00 | 200 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 795.00 | 198 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 589.00 | | 108 675.00 | 150 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 197.00 | 9 331.00 | | 70 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 497.00 | 9 331.00 | | 68 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 402.00 | 180 402.00 | | 180 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
UX Autres créances clients | 171 234.00 | 171 234.00 | | 171 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 834.00 | 233 834.00 | | 233 834.00 |
VW T.V.A. | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 948.00 | 274 948.00 | | 274 948.00 |