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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 148 652.00 | 23 094.00 | 125 558.00 | 148 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 005.00 | 58 344.00 | 11 661.00 | 70 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 926.00 | 10 890.00 | 5 036.00 | 15 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 284.00 | 94 029.00 | 142 255.00 | 236 284.00 |
BT Marchandises | 267 034.00 | 50 839.00 | 216 194.00 | 267 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 316.00 | 32 569.00 | 170 747.00 | 203 316.00 |
BZ Autres créances | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
CF Disponibilités | 1 505 289.00 | | 1 505 289.00 | 1 505 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 281.00 | 83 408.00 | 1 939 873.00 | 2 023 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 566.00 | 177 437.00 | 2 082 128.00 | 2 259 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 1 375 990.00 | 1 127 723.00 | | 1 375 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 519.00 | 248 266.00 | | 274 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 385.00 | 1 379 865.00 | | 1 654 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 686.00 | 1 261.00 | | 8 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 564.00 | 35 810.00 | | 68 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 659.00 | 180 402.00 | | 269 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 832.00 | 57 474.00 | | 80 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 743.00 | 274 948.00 | | 427 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 128.00 | 1 654 813.00 | | 2 082 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 743.00 | 274 948.00 | | 427 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 169.00 | | 50 957.00 | 200 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 841.00 | 236 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 841.00 | 234 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 469.00 | | 50 957.00 | 198 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 527.00 | 14 502.00 | | 79 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 827.00 | 14 502.00 | | 77 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 660.00 | 269 660.00 | | 269 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 565.00 | 68 565.00 | | 68 565.00 |
UX Autres créances clients | 161 642.00 | 161 642.00 | | 161 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
VB T. V. A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VI Groupe et associés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 958.00 | 250 958.00 | | 250 958.00 |
VW T.V.A. | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 744.00 | 427 744.00 | | 427 744.00 |