| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 207 176.00 | 38 436.00 | 168 740.00 | 207 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 405.00 | 70 790.00 | 36 615.00 | 107 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 182.00 | 13 518.00 | 7 663.00 | 21 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 465.00 | 124 444.00 | 213 020.00 | 337 465.00 |
BT Marchandises | 203 348.00 | 40 035.00 | 163 312.00 | 203 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 814.00 | 34 843.00 | 100 970.00 | 135 814.00 |
BZ Autres créances | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
CF Disponibilités | 1 309 391.00 | | 1 309 391.00 | 1 309 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 195.00 | 74 878.00 | 1 633 317.00 | 1 708 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 660.00 | 199 323.00 | 1 846 337.00 | 2 045 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 1 350 510.00 | 1 375 990.00 | | 1 350 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 879.00 | 274 519.00 | | 292 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 264.00 | 1 654 385.00 | | 1 647 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 195.00 | 8 686.00 | | 5 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 195.00 | 68 564.00 | | 50 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 351.00 | 269 659.00 | | 100 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 329.00 | 80 832.00 | | 43 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 072.00 | 427 743.00 | | 199 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 337.00 | 2 082 128.00 | | 1 846 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 072.00 | 427 744.00 | | 199 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 285.00 | | 101 181.00 | 236 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 585.00 | | 101 181.00 | 234 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 029.00 | 30 416.00 | | 94 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 329.00 | 30 416.00 | | 92 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 352.00 | 100 352.00 | | 100 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
UX Autres créances clients | 94 140.00 | 94 140.00 | | 94 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VI Groupe et associés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 456.00 | 195 456.00 | | 195 456.00 |
VW T.V.A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 073.00 | 199 073.00 | | 199 073.00 |