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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 220 603.00 | 55 048.00 | 165 555.00 | 220 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 005.00 | 66 575.00 | 3 430.00 | 70 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 383.00 | 22 323.00 | 24 059.00 | 46 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 692.00 | 145 647.00 | 193 044.00 | 338 692.00 |
BT Marchandises | 206 863.00 | 11 336.00 | 195 526.00 | 206 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 558.00 | 28 779.00 | 145 778.00 | 174 558.00 |
BZ Autres créances | 47 551.00 | | 47 551.00 | 47 551.00 |
CF Disponibilités | 1 437 779.00 | | 1 437 779.00 | 1 437 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 629.00 | 40 116.00 | 1 839 513.00 | 1 879 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 321.00 | 185 763.00 | 2 032 557.00 | 2 218 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 1 343 389.00 | 1 350 510.00 | | 1 343 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 437.00 | 292 879.00 | | 396 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 702.00 | 1 647 264.00 | | 1 743 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 956.00 | 5 195.00 | | 2 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 944.00 | 50 195.00 | | 49 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 256.00 | 100 351.00 | | 97 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 712.00 | 43 329.00 | | 122 712.00 |
EA Autres dettes | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 855.00 | 199 072.00 | | 288 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 557.00 | 1 846 337.00 | | 2 032 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 199 072.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 465.00 | | 38 627.00 | 337 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 400.00 | 338 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 400.00 | 336 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 765.00 | | 38 627.00 | 335 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 445.00 | 28 252.00 | 7 050.00 | 124 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 745.00 | 28 252.00 | 7 050.00 | 122 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 256.00 | 97 256.00 | | 97 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 930.00 | 65 930.00 | | 65 930.00 |
UX Autres créances clients | 140 160.00 | 140 160.00 | | 140 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VB T. V. A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VI Groupe et associés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 987.00 | 234 987.00 | | 234 987.00 |
VW T.V.A. | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 855.00 | 288 855.00 | | 288 855.00 |