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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 425.00 | 6 504.00 | 6 930.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 167.00 | 25 214.00 | 75 952.00 | 101 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 709.00 | 32 768.00 | 32 940.00 | 65 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 921.00 | 58 408.00 | 185 512.00 | 243 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 810.00 | | 716 810.00 | 716 810.00 |
BZ Autres créances | 202 514.00 | | 202 514.00 | 202 514.00 |
CF Disponibilités | 100 940.00 | | 100 940.00 | 100 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 901.00 | | 85 901.00 | 85 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 167.00 | | 1 106 167.00 | 1 106 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 088.00 | 58 408.00 | 1 291 680.00 | 1 350 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 076.00 | | | 52 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
DL TOTAL (I) | 165 782.00 | | | 165 782.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 738.00 | | | 321 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 763.00 | | | 389 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 928.00 | | | 413 928.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 897.00 | | | 1 125 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 680.00 | 27 500.00 | | 1 291 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 897.00 | | | 1 125 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 881 983.00 | | 2 881 983.00 | 2 881 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 983.00 | | 2 881 983.00 | 2 881 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 569.00 | | | 326 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 918.00 | | | 337 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 560.00 | | | 292 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 292.00 | | | 3 249 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 586.00 | | | 3 246 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 065.00 | | | 232 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 321.00 | | 75 009.00 | 198 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 410.00 | 243 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 410.00 | 166 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 6 930.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 621.00 | | 63 664.00 | 132 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | 4 415.00 | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 389.00 | 34 391.00 | 5 372.00 | 29 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 389.00 | 33 965.00 | 5 372.00 | 29 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 763.00 | 389 763.00 | | 389 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 802.00 | 110 802.00 | | 110 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 640.00 | 151 640.00 | | 151 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
UX Autres créances clients | 716 810.00 | | | 716 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VB T. V. A. | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
VC Groupe et associés | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 738.00 | 321 738.00 | | 321 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 729.00 | | | 127 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 901.00 | | | 85 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 341.00 | 1 005 226.00 | 20 115.00 | 1 025 341.00 |
VW T.V.A. | 150 973.00 | 150 973.00 | | 150 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 897.00 | 1 125 897.00 | | 1 125 897.00 |