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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 2 736.00 | 4 194.00 | 6 930.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 151.00 | 59 054.00 | 217 097.00 | 276 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 893.00 | 19 264.00 | 34 629.00 | 53 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 230.00 | 81 054.00 | 360 177.00 | 441 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 492.00 | | 1 683 492.00 | 1 683 492.00 |
BZ Autres créances | 388 899.00 | | 388 899.00 | 388 899.00 |
CF Disponibilités | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 721.00 | | 141 721.00 | 141 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 100.00 | | 2 223 100.00 | 2 223 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 331.00 | 81 054.00 | 2 583 277.00 | 2 664 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 783.00 | 52 077.00 | | 54 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 426.00 | 2 706.00 | | -78 426.00 |
DL TOTAL (I) | 87 357.00 | 165 783.00 | | 87 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 789.00 | 321 739.00 | | 1 233 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 843.00 | 389 763.00 | | 445 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 281.00 | 413 928.00 | | 812 281.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | 468.00 | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 920.00 | 1 125 898.00 | | 2 495 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 277.00 | 1 291 680.00 | | 2 583 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 084 321.00 | | 5 084 321.00 | 5 084 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 084 321.00 | | 5 084 321.00 | 5 084 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 111 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 418 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 265.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 976 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -865 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -865 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 921.00 | 921.00 | | 98 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709 583.00 | 583.00 | | 709 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808 504.00 | 337 918.00 | | 808 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | 19 820.00 | | 1 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | 25 538.00 | | 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 405.00 | 45 358.00 | | 21 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787 099.00 | 292 560.00 | | 787 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 903.00 | 3 249 292.00 | | 5 919 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 998 329.00 | 3 246 586.00 | | 5 998 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 426.00 | 2 706.00 | | -78 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 922.00 | | 243 453.00 | 243 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 144.00 | 441 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 144.00 | 330 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 877.00 | | 209 312.00 | 166 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 115.00 | | 34 141.00 | 20 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 410.00 | 49 264.00 | 26 620.00 | 58 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 2 310.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 983.00 | 46 955.00 | 26 620.00 | 57 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 843.00 | 445 843.00 | | 445 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 668.00 | 214 668.00 | | 214 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 993.00 | 239 993.00 | | 239 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 492.00 | 1 683 492.00 | | 1 683 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VB T. V. A. | 83 074.00 | 83 074.00 | | 83 074.00 |
VC Groupe et associés | 135 343.00 | 10 000.00 | 125 343.00 | 135 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233 789.00 | 1 233 789.00 | | 1 233 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 688.00 | 147 688.00 | | 147 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 721.00 | 141 721.00 | | 141 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 368.00 | 2 088 769.00 | 179 599.00 | 2 268 368.00 |
VW T.V.A. | 355 766.00 | 355 766.00 | | 355 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 920.00 | 2 495 920.00 | | 2 495 920.00 |