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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 251.00 | 108 425.00 | 256 826.00 | 365 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 485.00 | 30 882.00 | 99 603.00 | 130 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 874.00 | | 199 874.00 | 199 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 609.00 | 139 306.00 | 651 303.00 | 790 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 209.00 | | 2 148 209.00 | 2 148 209.00 |
BZ Autres créances | 382 718.00 | | 382 718.00 | 382 718.00 |
CF Disponibilités | 56 024.00 | | 56 024.00 | 56 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 374.00 | | 172 374.00 | 172 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 324.00 | | 2 759 324.00 | 2 759 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 933.00 | 139 306.00 | 3 410 627.00 | 3 549 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 644.00 | 54 783.00 | | -23 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 569.00 | -78 426.00 | | 2 569.00 |
DL TOTAL (I) | 139 926.00 | 87 357.00 | | 139 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 323.00 | 1 233 789.00 | | 545 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 734.00 | 445 843.00 | | 411 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 543.00 | 812 281.00 | | 781 543.00 |
EA Autres dettes | 1 532 101.00 | 4 007.00 | | 1 532 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 702.00 | 2 495 920.00 | | 3 270 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 627.00 | 2 583 277.00 | | 3 410 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 749 507.00 | | 6 749 507.00 | 6 749 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 749 507.00 | | 6 749 507.00 | 6 749 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 775 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 555 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 149 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 520 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -746 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 98 921.00 | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 793 398.00 | 709 583.00 | | 793 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793 619.00 | 808 504.00 | | 793 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 218.00 | 1 881.00 | | 12 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 588.00 | 431.00 | | 32 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 806.00 | 21 405.00 | | 44 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748 813.00 | 787 099.00 | | 748 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 569 126.00 | 5 919 903.00 | | 7 569 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 566 556.00 | 5 998 329.00 | | 7 566 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 569.00 | -78 426.00 | | 2 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 230.00 | | 456 683.00 | 441 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 256.00 | 199 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 304.00 | 790 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 930.00 | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 118.00 | 495 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 930.00 | | 45 000.00 | 56 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 044.00 | | 211 809.00 | 330 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 256.00 | | 199 874.00 | 54 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 054.00 | 87 000.00 | 28 747.00 | 81 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 4 194.00 | 6 930.00 | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 318.00 | 82 805.00 | 21 817.00 | 78 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 734.00 | 411 734.00 | | 411 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 248.00 | 259 248.00 | | 259 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 866.00 | 133 866.00 | | 133 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514 830.00 | 1 514 830.00 | | 1 514 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 874.00 | 151 558.00 | 48 316.00 | 199 874.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 209.00 | 2 148 209.00 | | 2 148 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VB T. V. A. | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 323.00 | 545 323.00 | | 545 323.00 |
VI Groupe et associés | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 973.00 | 303 973.00 | | 303 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 374.00 | 172 374.00 | | 172 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 174.00 | 2 854 858.00 | 48 316.00 | 2 903 174.00 |
VW T.V.A. | 383 165.00 | 383 165.00 | | 383 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 702.00 | 3 270 702.00 | | 3 270 702.00 |