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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 959.00 | 172 320.00 | 206 639.00 | 378 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 930.00 | 55 372.00 | 79 559.00 | 134 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 351.00 | | 210 351.00 | 210 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 240.00 | 227 692.00 | 591 548.00 | 819 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 267.00 | | 2 367 267.00 | 2 367 267.00 |
BZ Autres créances | 516 040.00 | | 516 040.00 | 516 040.00 |
CF Disponibilités | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 879.00 | | 197 879.00 | 197 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 379.00 | | 3 108 379.00 | 3 108 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 619.00 | 227 692.00 | 3 699 927.00 | 3 927 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 074.00 | -23 644.00 | | -21 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 599.00 | 2 569.00 | | 2 599.00 |
DL TOTAL (I) | 142 525.00 | 139 926.00 | | 142 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 290.00 | 545 323.00 | | 380 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 822.00 | 411 734.00 | | 459 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 139.00 | 781 543.00 | | 994 139.00 |
EA Autres dettes | 1 723 151.00 | 1 532 101.00 | | 1 723 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 402.00 | 3 270 702.00 | | 3 557 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 927.00 | 3 410 627.00 | | 3 699 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 730 025.00 | | 8 730 025.00 | 8 730 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 730 025.00 | | 8 730 025.00 | 8 730 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 849 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 216 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 716 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 974 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | 221.00 | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 333.00 | 793 398.00 | | 150 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 029.00 | 793 619.00 | | 151 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 12 218.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 404.00 | 32 588.00 | | 8 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 174.00 | 44 806.00 | | 9 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 855.00 | 748 813.00 | | 141 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000 581.00 | 7 569 126.00 | | 9 000 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 997 982.00 | 7 566 556.00 | | 8 997 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 599.00 | 2 569.00 | | 2 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 609.00 | | 292 380.00 | 790 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 393.00 | 210 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 749.00 | 819 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 356.00 | 513 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 735.00 | | 52 510.00 | 495 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 874.00 | | 239 870.00 | 199 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 306.00 | 115 337.00 | 26 952.00 | 139 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 306.00 | 115 337.00 | 26 952.00 | 139 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 822.00 | 459 822.00 | | 459 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 950.00 | 325 950.00 | | 325 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 335.00 | 151 335.00 | | 151 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703 151.00 | 500 151.00 | 1 203 000.00 | 1 703 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 351.00 | 170 170.00 | 40 181.00 | 210 351.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 267.00 | 2 367 267.00 | | 2 367 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VB T. V. A. | 71 534.00 | 71 534.00 | | 71 534.00 |
VC Groupe et associés | 99 943.00 | 99 943.00 | | 99 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 290.00 | 380 290.00 | | 380 290.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VP Divers | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 884.00 | 301 884.00 | | 301 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 879.00 | 197 879.00 | | 197 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 536.00 | 3 251 355.00 | 40 181.00 | 3 291 536.00 |
VW T.V.A. | 515 239.00 | 515 239.00 | | 515 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 402.00 | 2 354 402.00 | 1 203 000.00 | 3 557 402.00 |