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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 510.00 | 68 698.00 | 48 812.00 | 117 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 979.00 | 69 818.00 | 55 161.00 | 124 979.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 888.00 | 1 245.00 | 247 643.00 | 248 888.00 |
BZ Autres créances | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
CF Disponibilités | 177 729.00 | | 177 729.00 | 177 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 222.00 | 1 245.00 | 481 977.00 | 483 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 201.00 | 71 063.00 | 537 138.00 | 608 201.00 |
CU Autres participations | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 7 500.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 79 508.00 | 79 508.00 | | 79 508.00 |
DH Report à nouveau | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 298.00 | 31 406.00 | | 23 298.00 |
DL TOTAL (I) | 216 712.00 | 193 414.00 | | 216 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 491.00 | 110 542.00 | | 105 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 8 434.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 293.00 | 5 393.00 | | 19 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 416.00 | 493 755.00 | | 181 416.00 |
EA Autres dettes | 13 286.00 | 8 727.00 | | 13 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 426.00 | 626 851.00 | | 320 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 138.00 | 820 265.00 | | 537 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 101.00 | 626 851.00 | | 239 101.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 028.00 | | 33 250.00 | 92 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 124 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 660.00 | | 29 850.00 | 87 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 400.00 | 3 248.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 746.00 | 13 072.00 | | 56 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 626.00 | 13 072.00 | | 55 626.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 262.00 | 61 262.00 | | 61 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
UX Autres créances clients | 247 244.00 | 247 244.00 | | 247 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 491.00 | 24 541.00 | 80 950.00 | 105 491.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 577.00 | 305 494.00 | 5 083.00 | 310 577.00 |
VW T.V.A. | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 426.00 | 239 101.00 | 80 950.00 | 320 426.00 |