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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 495.00 | 109 639.00 | 102 856.00 | 212 495.00 |
BF Prêts | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 278.00 | 109 639.00 | 109 640.00 | 219 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 810.00 | 1 440.00 | 336 370.00 | 337 810.00 |
BZ Autres créances | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 304 740.00 | | 304 740.00 | 304 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 477.00 | 1 440.00 | 672 037.00 | 673 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 755.00 | 111 079.00 | 781 676.00 | 892 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
CU Autres participations | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 14 300.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 170 349.00 | 138 932.00 | | 170 349.00 |
DH Report à nouveau | | 24 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 617.00 | 11.00 | | -101 617.00 |
DL TOTAL (I) | 151 232.00 | 252 849.00 | | 151 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 777.00 | 148 168.00 | | 315 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 2 996.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 527.00 | | 8 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 178.00 | 141 074.00 | | 135 178.00 |
EA Autres dettes | 170 520.00 | 19 244.00 | | 170 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 444.00 | 320 009.00 | | 630 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 676.00 | 572 858.00 | | 781 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 744.00 | 274 697.00 | | 595 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 638.00 | | 1 641.00 | 217 638.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 823.00 | 31 815.00 | | 77 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 254.00 | | 1 241.00 | 211 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 384.00 | | 400.00 | 6 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 823.00 | 31 815.00 | | 77 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 823.00 | 31 815.00 | | 77 823.00 |