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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 683.00 | 83 076.00 | 30 608.00 | 113 683.00 |
BF Prêts | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 533.00 | 83 076.00 | 33 457.00 | 116 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 478.00 | | 143 478.00 | 143 478.00 |
BZ Autres créances | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 414 738.00 | | 414 738.00 | 414 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 565.00 | | 575 565.00 | 575 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 098.00 | 83 076.00 | 609 022.00 | 692 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
CU Autres participations | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 68 732.00 | 170 349.00 | | 68 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 309.00 | -101 617.00 | | 55 309.00 |
DL TOTAL (I) | 206 542.00 | 151 232.00 | | 206 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 205.00 | 315 777.00 | | 246 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 360.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 794.00 | 8 609.00 | | 31 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 690.00 | 135 178.00 | | 119 690.00 |
EA Autres dettes | 4 287.00 | 170 520.00 | | 4 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 480.00 | 630 444.00 | | 402 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 022.00 | 781 676.00 | | 609 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 261.00 | 595 744.00 | | 219 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 344.00 | | 1 811.00 | 215 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 623.00 | 116 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 623.00 | 113 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 495.00 | | 1 811.00 | 212 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 639.00 | 25 860.00 | 52 423.00 | 109 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 639.00 | 25 860.00 | 52 423.00 | 109 639.00 |