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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 669.00 | 67 225.00 | 43 444.00 | 110 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 088.00 | 68 345.00 | 48 743.00 | 117 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 468.00 | 1 245.00 | 303 223.00 | 304 468.00 |
BZ Autres créances | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
CF Disponibilités | 169 743.00 | | 169 743.00 | 169 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 860.00 | 1 245.00 | 517 615.00 | 518 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 948.00 | 69 590.00 | 566 358.00 | 635 948.00 |
CU Autres participations | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 102 806.00 | 79 508.00 | | 102 806.00 |
DH Report à nouveau | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 085.00 | 23 298.00 | | 26 085.00 |
DL TOTAL (I) | 242 797.00 | 216 712.00 | | 242 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 950.00 | 105 491.00 | | 80 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 502.00 | 941.00 | | 5 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 223.00 | 19 293.00 | | 41 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 755.00 | 181 416.00 | | 175 755.00 |
EA Autres dettes | 20 130.00 | 13 286.00 | | 20 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 561.00 | 320 426.00 | | 323 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 358.00 | 537 138.00 | | 566 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 011.00 | 239 101.00 | | 266 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 979.00 | | 15 089.00 | 124 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 049.00 | 5 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 979.00 | 117 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 930.00 | 110 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 510.00 | | 15 089.00 | 117 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 818.00 | 17 267.00 | 18 740.00 | 69 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 698.00 | 17 267.00 | 18 740.00 | 68 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
UX Autres créances clients | 302 824.00 | 302 824.00 | | 302 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 950.00 | 23 400.00 | 57 550.00 | 80 950.00 |
VI Groupe et associés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 151.00 | 349 117.00 | 4 034.00 | 353 151.00 |
VW T.V.A. | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 561.00 | 266 011.00 | 57 550.00 | 323 561.00 |