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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 608.00 | 36 440.00 | 8 168.00 | 44 608.00 |
040 Immobilisations financières | 130 816.00 | | 130 816.00 | 130 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 424.00 | 36 440.00 | 138 984.00 | 175 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
072 Créances – Autres | 34 024.00 | | 34 024.00 | 34 024.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 093.00 | | 105 093.00 | 105 093.00 |
110 Total général Actif | 280 517.00 | 36 440.00 | 244 077.00 | 280 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 475.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 897.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 702.00 | 21 040.00 | | 90 702.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 971.00 | 21 043.00 | | 96 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
242 Autres charges externes. | 13 513.00 | 7 905.00 | | 13 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | 278.00 | | 1 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
252 Charges sociales | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 892.00 | 9 159.00 | | 7 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 397.00 | 17 342.00 | | 49 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 574.00 | 3 701.00 | | 47 574.00 |
280 Produits financiers | 53 438.00 | | | 53 438.00 |
294 Charges financières | | 53 300.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 54 018.00 | 218.00 | | 54 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 995.00 | -49 817.00 | | 46 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 228.00 | | | 187 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -53 300.00 | | | -53 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 230.00 | | | 2 230.00 |