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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 747.00 | 45 397.00 | 6 350.00 | 51 747.00 |
040 Immobilisations financières | 240 099.00 | 34 931.00 | 205 168.00 | 240 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 055.00 | 80 328.00 | 211 728.00 | 292 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 844.00 | | 96 844.00 | 96 844.00 |
072 Créances – Autres | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
084 Disponibilités | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 054.00 | | 120 054.00 | 120 054.00 |
110 Total général Actif | 412 109.00 | 80 328.00 | 331 782.00 | 412 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 475.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 897.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 881.00 | 86 498.00 | | 92 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 884.00 | 86 498.00 | | 95 884.00 |
242 Autres charges externes. | 24 821.00 | 69 805.00 | | 24 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | 423.00 | | 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 15 113.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 874.00 | 5 918.00 | | 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 391.00 | 2 096.00 | | 1 391.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 507.00 | 93 355.00 | | 42 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 377.00 | -6 857.00 | | 53 377.00 |
280 Produits financiers | 23 400.00 | 8 320.00 | | 23 400.00 |
294 Charges financières | 34 931.00 | 23 400.00 | | 34 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 400.00 | 164.00 | | 23 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 195.00 | | 4 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 574.00 | -22 296.00 | | 13 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 932.00 | | | 318 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 400.00 | | | 23 400.00 |