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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 482.00 | 44 006.00 | 1 476.00 | 45 482.00 |
040 Immobilisations financières | 171 288.00 | 23 400.00 | 147 888.00 | 171 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 980.00 | 67 406.00 | 149 574.00 | 216 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 195.00 | | 169 195.00 | 169 195.00 |
072 Créances – Autres | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
084 Disponibilités | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 924.00 | | 180 924.00 | 180 924.00 |
110 Total général Actif | 397 903.00 | 67 406.00 | 330 497.00 | 397 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 475.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 897.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 498.00 | 87 748.00 | | 86 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 498.00 | 87 748.00 | | 86 498.00 |
242 Autres charges externes. | 69 805.00 | 12 675.00 | | 69 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | 396.00 | | 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 113.00 | 2 731.00 | | 15 113.00 |
252 Charges sociales | 5 918.00 | 4 030.00 | | 5 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 096.00 | 5 469.00 | | 2 096.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 204.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 355.00 | 25 504.00 | | 93 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 857.00 | 62 244.00 | | -6 857.00 |
280 Produits financiers | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | 25 701.00 | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 5 312.00 | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 296.00 | 32 231.00 | | -22 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 873.00 | | | 873.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 734.00 | | | 258 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 400.00 | | | 23 400.00 |