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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 608.00 | 41 909.00 | 2 699.00 | 44 608.00 |
040 Immobilisations financières | 213 916.00 | | 213 916.00 | 213 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 734.00 | 41 909.00 | 216 825.00 | 258 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 195.00 | | 139 195.00 | 139 195.00 |
072 Créances – Autres | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
084 Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 223.00 | | 141 223.00 | 141 223.00 |
110 Total général Actif | 399 958.00 | 41 909.00 | 358 048.00 | 399 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 475.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 897.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 311.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 84 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 270.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 748.00 | 90 702.00 | | 87 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 748.00 | 96 971.00 | | 87 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 125.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 675.00 | 13 513.00 | | 12 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | 1 823.00 | | 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 731.00 | 18 150.00 | | 2 731.00 |
252 Charges sociales | 4 030.00 | 1 894.00 | | 4 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 469.00 | 7 892.00 | | 5 469.00 |
262 Autres charges | 204.00 | | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 504.00 | 49 397.00 | | 25 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 244.00 | 47 574.00 | | 62 244.00 |
280 Produits financiers | | 53 438.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 701.00 | 54 018.00 | | 25 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 231.00 | 46 995.00 | | 32 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84 101.00 | | | 84 101.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 424.00 | | | 175 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 311.00 | | | 84 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |