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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 250.00 | 1 026.00 | 55 224.00 | 56 250.00 |
AN Terrains | 134 609.00 | 2 360.00 | 132 249.00 | 134 609.00 |
AP Constructions | 7 934 982.00 | 80 891.00 | 7 854 091.00 | 7 934 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 216 988.00 | 144 773.00 | 4 072 215.00 | 4 216 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 810.00 | 19 768.00 | 925 042.00 | 944 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 329 439.00 | 248 818.00 | 13 080 621.00 | 13 329 439.00 |
BT Marchandises | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 085.00 | 500.00 | 53 585.00 | 54 085.00 |
BZ Autres créances | 632 633.00 | | 632 633.00 | 632 633.00 |
CF Disponibilités | 1 197 991.00 | | 1 197 991.00 | 1 197 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872 669.00 | | 872 669.00 | 872 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 489.00 | 500.00 | 2 766 989.00 | 2 767 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 096 928.00 | 249 318.00 | 15 847 610.00 | 16 096 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 611.00 | 563.00 | | -107 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 410.00 | -108 174.00 | | 77 410.00 |
DL TOTAL (I) | 6 799.00 | -70 611.00 | | 6 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 276 116.00 | | | 12 276 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 615.00 | 429 459.00 | | 950 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 025.00 | 119 841.00 | | 431 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 793.00 | 131.00 | | 702 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 321 844.00 | 894 380.00 | | 1 321 844.00 |
EA Autres dettes | 126 550.00 | | | 126 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 816 216.00 | 1 443 812.00 | | 15 816 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 847 610.00 | 1 373 200.00 | | 15 847 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
FG Production vendue services | 1 777 090.00 | | 1 777 090.00 | 1 777 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 972.00 | | 1 830 972.00 | 1 830 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 595.00 | |
GE Autres charges | | | 63 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 489.00 | | | 117 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 489.00 | | | 117 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 449.00 | | | 117 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 021.00 | | | 1 991 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 610.00 | 108 174.00 | | 1 913 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 410.00 | -108 174.00 | | 77 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 427.00 | | 13 329 439.00 | 1 076 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 076 427.00 | | 13 329 439.00 | 1 076 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 427.00 | | 13 271 089.00 | 1 076 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 427.00 | | 13 271 089.00 | 1 076 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 248 818.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 026.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 247 792.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 615.00 | 950 615.00 | | 950 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 025.00 | 431 025.00 | | 431 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 321 844.00 | 1 321 844.00 | | 1 321 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 550.00 | 126 550.00 | | 126 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 407 863.00 | 407 863.00 | | 407 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 276 116.00 | 1 371 167.00 | 5 558 120.00 | 12 276 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 274 954.00 | | | 12 274 954.00 |
VP Divers | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616 197.00 | 616 197.00 | | 616 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 808.00 | 213 808.00 | | 213 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872 669.00 | 872 669.00 | | 872 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 487.00 | 1 558 887.00 | 2 600.00 | 1 561 487.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 814 963.00 | 4 910 014.00 | 5 558 120.00 | 15 814 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |