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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 122.00 | 19 316.00 | 37 806.00 | 57 122.00 |
AN Terrains | 136 680.00 | 43 175.00 | 93 505.00 | 136 680.00 |
AP Constructions | 8 034 483.00 | 1 478 207.00 | 6 556 276.00 | 8 034 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 729 143.00 | 2 715 867.00 | 2 013 276.00 | 4 729 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 869.00 | 428 231.00 | 778 638.00 | 1 206 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 246 280.00 | 4 684 797.00 | 9 561 484.00 | 14 246 280.00 |
BT Marchandises | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 179.00 | 4 450.00 | 6 729.00 | 11 179.00 |
BZ Autres créances | 1 080 336.00 | | 1 080 336.00 | 1 080 336.00 |
CF Disponibilités | 2 116 597.00 | | 2 116 597.00 | 2 116 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201 147.00 | | 1 201 147.00 | 1 201 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 471.00 | 4 450.00 | 4 429 021.00 | 4 433 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 679 752.00 | 4 689 247.00 | 13 990 505.00 | 18 679 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 005 140.00 | 950 937.00 | | 2 005 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 516.00 | 1 054 203.00 | | 463 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 356.00 | 2 045 840.00 | | 2 509 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 157.00 | 117 839.00 | | 126 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 157.00 | 117 839.00 | | 126 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 059 092.00 | 10 426 064.00 | | 9 059 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 083.00 | 217 333.00 | | 8 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 683.00 | 2 375.00 | | 6 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 072.00 | 237 663.00 | | 265 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 226.00 | 1 245 460.00 | | 1 843 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 168.00 | 303 009.00 | | 158 168.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 4 530.00 | | 13 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 354 992.00 | 12 438 100.00 | | 11 354 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 990 505.00 | 14 601 779.00 | | 13 990 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 026.00 | | 58 026.00 | 58 026.00 |
FG Production vendue services | 4 783 067.00 | | 4 783 067.00 | 4 783 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 841 093.00 | | 4 841 093.00 | 4 841 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 370 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 849 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 641.00 | |
GE Autres charges | | | 839 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 008 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 896.00 | 1 900.00 | | 2 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 896.00 | 1 900.00 | | 2 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 830.00 | 284.00 | | 4 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 252.00 | 63 284.00 | | 70 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 082.00 | 63 568.00 | | 75 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 186.00 | -61 668.00 | | -72 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 504.00 | 453 183.00 | | 179 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 852 363.00 | 8 271 124.00 | | 5 852 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388 847.00 | 7 216 921.00 | | 5 388 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 516.00 | 1 054 203.00 | | 463 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 327 634.00 | | 70 322.00 | 14 327 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 675.00 | 14 246 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 675.00 | 14 189 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 270 362.00 | | 70 322.00 | 14 270 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197 351.00 | 1 568 868.00 | 81 423.00 | 3 197 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 176.00 | 6 141.00 | | 13 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184 176.00 | 1 562 728.00 | 81 423.00 | 3 184 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 839.00 | 14 641.00 | 6 323.00 | 117 839.00 |
6T Sur comptes clients | 7 590.00 | 400.00 | 3 540.00 | 7 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 590.00 | 400.00 | 3 540.00 | 7 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 429.00 | 15 041.00 | 9 863.00 | 125 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 041.00 | 9 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 072.00 | 265 072.00 | | 265 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 327.00 | 141 327.00 | | 141 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 328.00 | 102 328.00 | | 102 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 504.00 | 179 504.00 | | 179 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 168.00 | 158 168.00 | | 158 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VC Groupe et associés | 711 959.00 | 711 959.00 | | 711 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 059 092.00 | 1 590 014.00 | 3 685 505.00 | 9 059 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 124.00 | | | 185 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 552 068.00 | | | 1 552 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VP Divers | 311 987.00 | 311 987.00 | | 311 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416 665.00 | 1 416 665.00 | | 1 416 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201 147.00 | 1 201 147.00 | | 1 201 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 812.00 | 2 288 362.00 | 4 450.00 | 2 292 812.00 |
VW T.V.A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 348 309.00 | 3 879 231.00 | 3 685 505.00 | 11 348 309.00 |