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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 122.00 | 7 035.00 | 50 087.00 | 57 122.00 |
AN Terrains | 136 680.00 | 15 839.00 | 120 841.00 | 136 680.00 |
AP Constructions | 8 007 632.00 | 545 883.00 | 7 461 749.00 | 8 007 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 334 190.00 | 980 807.00 | 3 353 383.00 | 4 334 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 084.00 | 147 576.00 | 933 508.00 | 1 081 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 698 691.00 | 1 697 140.00 | 12 001 551.00 | 13 698 691.00 |
BT Marchandises | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 258.00 | 1 840.00 | 11 418.00 | 13 258.00 |
BZ Autres créances | 134 260.00 | | 134 260.00 | 134 260.00 |
CF Disponibilités | 1 036 008.00 | | 1 036 008.00 | 1 036 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721 327.00 | | 721 327.00 | 721 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 330.00 | 1 840.00 | 1 921 490.00 | 1 923 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 622 021.00 | 1 698 980.00 | 13 923 041.00 | 15 622 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 201.00 | -107 611.00 | | -30 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 838.00 | 77 410.00 | | 984 838.00 |
DL TOTAL (I) | 991 637.00 | 6 799.00 | | 991 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 672.00 | 24 595.00 | | 90 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 672.00 | 24 595.00 | | 90 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 065 828.00 | 12 276 116.00 | | 11 065 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 339.00 | 950 615.00 | | 121 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 183.00 | 1 254.00 | | 4 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 890.00 | 431 025.00 | | 286 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 807.00 | 702 793.00 | | 1 189 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 018.00 | 1 321 844.00 | | 171 018.00 |
EA Autres dettes | | 126 550.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | 6 020.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 840 732.00 | 15 816 216.00 | | 12 840 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 923 041.00 | 15 847 610.00 | | 13 923 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 374.00 | | 193 374.00 | 193 374.00 |
FG Production vendue services | 7 783 929.00 | | 7 783 929.00 | 7 783 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 977 303.00 | | 7 977 303.00 | 7 977 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 987 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 077.00 | |
GE Autres charges | | | 395 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 606 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 748.00 | 117 489.00 | | 14 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 748.00 | 117 489.00 | | 14 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 629.00 | 40.00 | | 3 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 314.00 | 40.00 | | 14 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | 117 449.00 | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 039.00 | | | 127 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 002 664.00 | 1 991 021.00 | | 8 002 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 017 826.00 | 1 913 610.00 | | 7 017 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 838.00 | 77 410.00 | | 984 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 329 439.00 | | 423 419.00 | 13 329 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 701.00 | 14 466.00 | 13 698 691.00 | 39 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 701.00 | 12 366.00 | 13 641 419.00 | 39 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 250.00 | | 872.00 | 56 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 271 089.00 | | 422 397.00 | 13 271 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 150.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 818.00 | 1 450 004.00 | 1 681.00 | 248 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 6 009.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 792.00 | 1 443 994.00 | 1 681.00 | 247 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 595.00 | 66 077.00 | | 24 595.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 1 640.00 | 300.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 1 640.00 | 300.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 095.00 | 67 717.00 | 300.00 | 25 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 717.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 339.00 | 113 839.00 | 7 500.00 | 121 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 890.00 | 286 890.00 | | 286 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 936.00 | 63 936.00 | | 63 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 018.00 | 171 018.00 | | 171 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 93 674.00 | 93 674.00 | | 93 674.00 |
VC Groupe et associés | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 065 828.00 | 1 410 513.00 | 4 871 132.00 | 11 065 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 760.00 | | | 159 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 369 965.00 | | | 1 369 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071 354.00 | 1 071 354.00 | | 1 071 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721 327.00 | 721 327.00 | | 721 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 995.00 | 867 005.00 | 1 990.00 | 868 995.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 836 548.00 | 3 173 733.00 | 4 878 632.00 | 12 836 548.00 |