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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 122.00 | 13 176.00 | 43 946.00 | 57 122.00 |
AN Terrains | 136 680.00 | 29 507.00 | 107 173.00 | 136 680.00 |
AP Constructions | 8 030 554.00 | 1 011 427.00 | 7 019 127.00 | 8 030 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 832 425.00 | 1 858 670.00 | 2 973 755.00 | 4 832 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 870.00 | 284 572.00 | 904 298.00 | 1 188 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 327 634.00 | 3 197 351.00 | 11 130 282.00 | 14 327 634.00 |
BT Marchandises | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 807.00 | 7 590.00 | 8 217.00 | 15 807.00 |
BZ Autres créances | 167 413.00 | | 167 413.00 | 167 413.00 |
CF Disponibilités | 1 981 919.00 | | 1 981 919.00 | 1 981 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298 202.00 | | 1 298 202.00 | 1 298 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 086.00 | 7 590.00 | 3 471 496.00 | 3 479 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 806 720.00 | 3 204 941.00 | 14 601 779.00 | 17 806 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 950 937.00 | -30 201.00 | | 950 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 203.00 | 984 838.00 | | 1 054 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 840.00 | 991 637.00 | | 2 045 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 839.00 | 90 672.00 | | 117 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 839.00 | 90 672.00 | | 117 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 426 064.00 | 11 065 828.00 | | 10 426 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 333.00 | 121 339.00 | | 217 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 375.00 | 4 183.00 | | 2 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 663.00 | 286 890.00 | | 237 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 460.00 | 1 189 807.00 | | 1 245 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 009.00 | 171 018.00 | | 303 009.00 |
EA Autres dettes | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 438 100.00 | 12 840 732.00 | | 12 438 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 601 779.00 | 13 923 041.00 | | 14 601 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 550.00 | | 138 550.00 | 138 550.00 |
FG Production vendue services | 7 119 855.00 | | 7 119 855.00 | 7 119 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 258 405.00 | | 7 258 405.00 | 7 258 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 264 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 566 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 698 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | 14 748.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 14 748.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 3 629.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 284.00 | 10 685.00 | | 63 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 568.00 | 14 314.00 | | 63 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 668.00 | 434.00 | | -61 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 183.00 | 127 039.00 | | 453 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 271 124.00 | 8 002 664.00 | | 8 271 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 216 921.00 | 7 017 826.00 | | 7 216 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 203.00 | 984 838.00 | | 1 054 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 698 691.00 | | 715 660.00 | 13 698 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 718.00 | 14 327 634.00 | | 86 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 122.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 718.00 | 14 270 362.00 | | 86 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 641 419.00 | | 715 660.00 | 13 641 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 140.00 | 1 523 646.00 | 23 434.00 | 1 697 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | 6 141.00 | | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 105.00 | 1 517 505.00 | 23 434.00 | 1 690 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 672.00 | 27 167.00 | | 90 672.00 |
6T Sur comptes clients | 1 840.00 | 6 000.00 | 250.00 | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | 6 000.00 | 250.00 | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 512.00 | 33 167.00 | 250.00 | 92 512.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 167.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 333.00 | 217 333.00 | | 217 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 663.00 | 237 663.00 | | 237 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 775.00 | 143 775.00 | | 143 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 761.00 | 107 761.00 | | 107 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 009.00 | 303 009.00 | | 303 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
VB T. V. A. | 103 029.00 | 103 029.00 | | 103 029.00 |
VC Groupe et associés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 426 064.00 | 1 545 255.00 | 4 518 525.00 | 10 426 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627 417.00 | | | 627 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 267 339.00 | | | 1 267 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VP Divers | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990 684.00 | 990 684.00 | | 990 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298 202.00 | 1 298 202.00 | | 1 298 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 572.00 | 1 473 832.00 | 7 740.00 | 1 481 572.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 435 725.00 | 3 554 916.00 | 4 518 525.00 | 12 435 725.00 |