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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541.00 | 2 190.00 | 350.00 | 2 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 127.00 | 155 731.00 | 42 396.00 | 198 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 223.00 | 165 917.00 | 1 006 306.00 | 1 172 223.00 |
BT Marchandises | 147 796.00 | | 147 796.00 | 147 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BZ Autres créances | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CF Disponibilités | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 568.00 | | 199 568.00 | 199 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 791.00 | 165 917.00 | 1 205 874.00 | 1 371 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 661.00 | 147 958.00 | | 213 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 467.00 | 65 703.00 | | 66 467.00 |
DL TOTAL (I) | 291 128.00 | 224 661.00 | | 291 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 138.00 | 722 868.00 | | 653 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 751.00 | 119 370.00 | | 97 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 559.00 | 141 936.00 | | 139 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 598.00 | 26 022.00 | | 23 598.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 3 427.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 746.00 | 1 013 622.00 | | 914 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 874.00 | 1 238 282.00 | | 1 205 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 248.00 | 361 260.00 | | 331 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 392.00 | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 332.00 | | 1 450 332.00 | 1 450 332.00 |
FG Production vendue services | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 727.00 | | 1 484 727.00 | 1 484 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 717.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | 419.00 | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | 419.00 | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 620.00 | 10 076.00 | | 8 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 429.00 | 10 076.00 | | 10 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 106.00 | -9 656.00 | | -10 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 993.00 | 20 076.00 | | 17 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 256.00 | 1 533 245.00 | | 1 505 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 789.00 | 1 467 542.00 | | 1 438 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 467.00 | 65 703.00 | | 66 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 640.00 | | | 1 184 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 085.00 | | | 213 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 872.00 | 23 513.00 | 12 468.00 | 154 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 877.00 | 23 513.00 | 12 468.00 | 146 877.00 |