| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541.00 | 2 349.00 | 192.00 | 2 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 442.00 | 170 549.00 | 23 893.00 | 194 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 538.00 | 180 893.00 | 987 645.00 | 1 168 538.00 |
BT Marchandises | 150 031.00 | | 150 031.00 | 150 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BZ Autres créances | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CF Disponibilités | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 023.00 | | 176 023.00 | 176 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 561.00 | 180 893.00 | 1 163 668.00 | 1 344 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 128.00 | 213 661.00 | | 280 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 880.00 | 66 467.00 | | 69 880.00 |
DL TOTAL (I) | 361 008.00 | 291 128.00 | | 361 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 315.00 | 652 713.00 | | 588 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 789.00 | 73 667.00 | | 74 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 570.00 | 139 559.00 | | 119 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 378.00 | 23 598.00 | | 15 378.00 |
EA Autres dettes | 4 608.00 | 24 783.00 | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 660.00 | 914 321.00 | | 802 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 668.00 | 1 205 449.00 | | 1 163 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 917.00 | 20 380.00 | 5 403.00 | 165 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 922.00 | 20 380.00 | 5 403.00 | 157 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 104.00 | 152 548.00 | 365 880.00 | 663 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 570.00 | 119 570.00 | | 119 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 981.00 | 9 321.00 | 2 660.00 | 11 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 660.00 | 292 104.00 | 365 880.00 | 802 660.00 |