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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 195.00 | 2 626.00 | 1 569.00 | 4 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 424.00 | 180 606.00 | 18 818.00 | 199 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 674.00 | 191 228.00 | 981 446.00 | 1 172 674.00 |
BT Marchandises | 168 980.00 | | 168 980.00 | 168 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CF Disponibilités | 51 797.00 | | 51 797.00 | 51 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 763.00 | | 231 763.00 | 231 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 437.00 | 191 228.00 | 1 213 210.00 | 1 404 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
DH Report à nouveau | 280 128.00 | 280 128.00 | | 280 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 382.00 | 69 880.00 | | 91 382.00 |
DL TOTAL (I) | 452 390.00 | 361 008.00 | | 452 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 967.00 | 588 315.00 | | 510 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 533.00 | 74 789.00 | | 57 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 995.00 | 119 570.00 | | 137 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 867.00 | 15 378.00 | | 50 867.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | 4 608.00 | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 820.00 | 802 660.00 | | 760 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 210.00 | 1 163 668.00 | | 1 213 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 538.00 | | 8 295.00 | 1 168 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 159.00 | 1 172 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 659.00 | 203 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 995.00 | | | 967 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 983.00 | | 8 295.00 | 196 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 893.00 | 11 994.00 | 1 659.00 | 180 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 898.00 | 11 994.00 | 1 659.00 | 172 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 995.00 | 137 995.00 | | 137 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 967.00 | 72 276.00 | 294 015.00 | 510 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 146.00 | 10 986.00 | 160.00 | 11 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 820.00 | 322 129.00 | 294 015.00 | 760 820.00 |