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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 195.00 | 3 029.00 | 1 166.00 | 4 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 365.00 | 185 952.00 | 19 413.00 | 205 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 615.00 | 196 976.00 | 981 640.00 | 1 178 615.00 |
BT Marchandises | 160 828.00 | | 160 828.00 | 160 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BZ Autres créances | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CF Disponibilités | 126 677.00 | | 126 677.00 | 126 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 317.00 | | 304 317.00 | 304 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 932.00 | 196 976.00 | 1 285 957.00 | 1 482 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 441 390.00 | 69 880.00 | | 441 390.00 |
DH Report à nouveau | | 280 128.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 289.00 | 91 382.00 | | 120 289.00 |
DL TOTAL (I) | 572 679.00 | 452 390.00 | | 572 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 046.00 | 510 967.00 | | 439 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 737.00 | 57 533.00 | | 64 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 046.00 | 137 995.00 | | 157 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 246.00 | 50 867.00 | | 52 246.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 3 458.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 278.00 | 760 820.00 | | 713 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 957.00 | 1 213 210.00 | | 1 285 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 228.00 | 10 807.00 | 5 059.00 | 191 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 233.00 | 10 807.00 | 5 059.00 | 183 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 737.00 | 64 737.00 | | 64 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 046.00 | 157 046.00 | | 157 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 046.00 | 72 870.00 | 296 672.00 | 439 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 246.00 | 52 246.00 | | 52 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 645.00 | 14 485.00 | 160.00 | 14 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 278.00 | 347 102.00 | 296 672.00 | 713 278.00 |