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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 7 591.00 | 5 442.00 | 2 148.00 | 7 591.00 |
AP Constructions | 166 914.00 | 121 167.00 | 45 747.00 | 166 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 455.00 | 279 787.00 | 97 667.00 | 377 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 423.00 | 297 902.00 | 173 521.00 | 471 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 690.00 | 722 885.00 | 708 805.00 | 1 431 690.00 |
BT Marchandises | 281 873.00 | | 281 873.00 | 281 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 443.00 | | 60 443.00 | 60 443.00 |
BZ Autres créances | 883 745.00 | | 883 745.00 | 883 745.00 |
CF Disponibilités | 383 412.00 | | 383 412.00 | 383 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 259.00 | | 1 616 259.00 | 1 616 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 949.00 | 722 885.00 | 2 325 064.00 | 3 047 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 775.00 | | | 229 775.00 |
CU Autres participations | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 418 407.00 | 314 433.00 | | 418 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 421.00 | 103 973.00 | | 98 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 518 752.00 | 28 571.00 | | 518 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 831.00 | 455 228.00 | | 1 043 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 361.00 | 304 243.00 | | 145 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 484.00 | 107 484.00 | | 241 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 218.00 | 552 742.00 | | 747 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 169.00 | 183 589.00 | | 135 169.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 233.00 | 1 148 059.00 | | 1 281 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 064.00 | 1 603 287.00 | | 2 325 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 119.00 | 1 148 059.00 | | 919 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 219.00 | 747 219.00 | | 747 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 673.00 | 62 673.00 | | 62 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
UX Autres créances clients | 60 444.00 | 60 444.00 | | 60 444.00 |
VB T. V. A. | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 769.00 | 36 139.00 | 66 655.00 | 144 769.00 |
VI Groupe et associés | 241 484.00 | | 241 484.00 | 241 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VP Divers | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 571.00 | 594 796.00 | 229 775.00 | 824 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 994.00 | 718 498.00 | 313 495.00 | 1 031 994.00 |
VW T.V.A. | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 234.00 | 919 120.00 | 320 139.00 | 1 281 234.00 |