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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AN Terrains | 16 267.00 | 9 326.00 | 6 940.00 | 16 267.00 |
AP Constructions | 342 057.00 | 271 930.00 | 70 127.00 | 342 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 387.00 | 384 323.00 | 12 064.00 | 396 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 281.00 | 525 508.00 | 168 773.00 | 694 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 385.00 | 1 209 672.00 | 737 711.00 | 1 947 385.00 |
BT Marchandises | 355 882.00 | | 355 882.00 | 355 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BZ Autres créances | 788 353.00 | | 788 353.00 | 788 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 939 105.00 | | 939 105.00 | 939 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 323.00 | | 2 179 323.00 | 2 179 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 708.00 | 1 209 673.00 | 2 917 034.00 | 4 126 708.00 |
CU Autres participations | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 599 159.00 | 607 675.00 | | 599 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 057.00 | -8 515.00 | | 23 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 296 430.00 | 370 537.00 | | 296 430.00 |
DL TOTAL (I) | 926 897.00 | 977 946.00 | | 926 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 859.00 | 762 793.00 | | 727 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 735.00 | 261 875.00 | | 55 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 613.00 | 1 084 972.00 | | 1 090 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 546.00 | 188 310.00 | | 106 546.00 |
EA Autres dettes | 9 382.00 | 8 479.00 | | 9 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 137.00 | 2 306 431.00 | | 1 990 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 034.00 | 3 284 378.00 | | 2 917 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 510.00 | 1 385 676.00 | | 1 433 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 370.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 235.00 | | 101 150.00 | 1 846 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 448 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 019.00 | | | 395 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 844.00 | | 101 150.00 | 1 347 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 281.00 | 115 392.00 | | 1 094 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 696.00 | 115 392.00 | | 1 075 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 613.00 | 1 090 613.00 | | 1 090 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
UX Autres créances clients | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 171 641.00 | 171 641.00 | | 171 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 713.00 | 170 086.00 | 170 086.00 | 726 713.00 |
VI Groupe et associés | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 638.00 | | | 119 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 958.00 | | | 140 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 646.00 | 576 646.00 | | 576 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 056.00 | 884 336.00 | 83 720.00 | 968 056.00 |
VW T.V.A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 138.00 | 1 433 511.00 | 528 035.00 | 1 990 138.00 |