| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AN Terrains | 16 267.00 | 7 828.00 | 8 438.00 | 16 267.00 |
AP Constructions | 321 057.00 | 247 141.00 | 73 916.00 | 321 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 237.00 | 355 704.00 | 30 533.00 | 386 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 281.00 | 465 022.00 | 159 259.00 | 624 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 235.00 | 1 094 281.00 | 751 953.00 | 1 846 235.00 |
BT Marchandises | 354 463.00 | | 354 463.00 | 354 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
BZ Autres créances | 897 754.00 | | 897 754.00 | 897 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 982 103.00 | | 982 103.00 | 982 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 542.00 | | 80 542.00 | 80 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 424.00 | | 2 532 424.00 | 2 532 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 659.00 | 1 094 281.00 | 3 284 378.00 | 4 378 659.00 |
CU Autres participations | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 607 675.00 | 516 828.00 | | 607 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 515.00 | 90 846.00 | | -8 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 370 537.00 | 444 645.00 | | 370 537.00 |
DL TOTAL (I) | 977 946.00 | 1 060 570.00 | | 977 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 793.00 | 167 757.00 | | 762 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 875.00 | 224 908.00 | | 261 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 972.00 | 807 733.00 | | 1 084 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 310.00 | 166 344.00 | | 188 310.00 |
EA Autres dettes | 8 479.00 | 33 479.00 | | 8 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 431.00 | 1 400 223.00 | | 2 306 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 378.00 | 2 460 793.00 | | 3 284 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 875.00 | | | 261 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 586.00 | 120 696.00 | | 973 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 001.00 | 120 696.00 | | 955 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 973.00 | 1 084 973.00 | | 1 084 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 615.00 | 101 615.00 | | 101 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
UX Autres créances clients | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VB T. V. A. | 119 695.00 | 119 695.00 | | 119 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 422.00 | 89 544.00 | 89 544.00 | 748 422.00 |
VI Groupe et associés | 261 876.00 | | 261 876.00 | 261 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 631 762.00 | | | 631 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 013.00 | | | 53 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 465.00 | 734 465.00 | | 734 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 543.00 | 80 543.00 | | 80 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 578.00 | 995 858.00 | 83 720.00 | 1 079 578.00 |
VW T.V.A. | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 431.00 | 1 385 677.00 | 857 863.00 | 2 306 431.00 |