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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 904 610.00 | | 16 904 610.00 | 16 904 610.00 |
AP Constructions | 25 477 861.00 | 6 707 165.00 | 18 770 696.00 | 25 477 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 382 471.00 | 6 707 165.00 | 35 675 306.00 | 42 382 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BZ Autres créances | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
CF Disponibilités | 119 229.00 | | 119 229.00 | 119 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 907.00 | | 173 907.00 | 173 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 556 378.00 | 6 707 165.00 | 35 849 213.00 | 42 556 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 995 000.00 | 9 995 000.00 | | 9 995 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -798 777.00 | | | -798 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 105.00 | 990 180.00 | | 1 078 105.00 |
DL TOTAL (I) | 10 280 928.00 | 10 991 780.00 | | 10 280 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 390 354.00 | 25 597 998.00 | | 25 390 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 865.00 | 133 855.00 | | 95 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 516.00 | 10 364.00 | | 13 516.00 |
EA Autres dettes | 68 549.00 | 19 287.00 | | 68 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 568 284.00 | 25 761 504.00 | | 25 568 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 849 213.00 | 36 753 284.00 | | 35 849 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 685.00 | 592 001.00 | | 545 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 646 632.00 | | 2 646 632.00 | 2 646 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 632.00 | | 2 646 632.00 | 2 646 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894 136.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 634.00 | 2 631 560.00 | | 2 646 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 529.00 | 1 641 380.00 | | 1 568 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 105.00 | 990 180.00 | | 1 078 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 382 471.00 | | | 42 382 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 382 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 382 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 382 471.00 | | | 42 382 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 813 029.00 | 894 136.00 | | 5 813 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 813 029.00 | 894 136.00 | | 5 813 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 865.00 | 95 865.00 | | 95 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 549.00 | 68 549.00 | | 68 549.00 |
UX Autres créances clients | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VB T. V. A. | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VI Groupe et associés | 25 339 326.00 | 367 754.00 | | 25 339 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
VW T.V.A. | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 568 284.00 | 545 685.00 | | 25 568 284.00 |