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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 904 610.00 | | 16 904 610.00 | 16 904 610.00 |
AP Constructions | 25 477 861.00 | 8 495 438.00 | 16 982 423.00 | 25 477 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 382 471.00 | 8 495 438.00 | 33 887 033.00 | 42 382 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 693.00 | 79 705.00 | 18 988.00 | 98 693.00 |
BZ Autres créances | 4 506 409.00 | | 4 506 409.00 | 4 506 409.00 |
CF Disponibilités | 282 927.00 | | 282 927.00 | 282 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 890 754.00 | 79 705.00 | 4 811 048.00 | 4 890 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 273 224.00 | 8 575 143.00 | 38 698 081.00 | 47 273 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 902 388.00 | | | 3 902 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 998 850.00 | 10 998 850.00 | | 10 998 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 859.00 | 600.00 | | 859.00 |
DH Report à nouveau | | -10 000 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 987.00 | 11 003 761.00 | | 1 196 987.00 |
DL TOTAL (I) | 12 205 286.00 | 12 011 801.00 | | 12 205 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 710 379.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 710 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 662 479.00 | 24 296 916.00 | | 24 662 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 672.00 | 586 452.00 | | 1 357 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 086.00 | 80.00 | | 124 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 847.00 | 369 302.00 | | 14 847.00 |
EA Autres dettes | 333 710.00 | 739 942.00 | | 333 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 492 795.00 | 25 992 692.00 | | 26 492 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 698 081.00 | 39 714 872.00 | | 38 698 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 184.00 | 1 738 739.00 | | 2 031 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 662 479.00 | | | 24 662 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 411 460.00 | | 2 411 460.00 | 2 411 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 460.00 | | 2 411 460.00 | 2 411 460.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 705.00 | |
GE Autres charges | | | 129 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 150 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 710 379.00 | | | 1 710 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710 379.00 | 28 150 000.00 | | 1 710 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223 751.00 | 119 621.00 | | 1 223 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 479 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 710 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223 751.00 | 15 309 102.00 | | 1 223 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486 628.00 | 12 840 898.00 | | 486 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 230.00 | 30 930 569.00 | | 4 124 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 243.00 | 19 926 809.00 | | 2 927 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 987.00 | 11 003 761.00 | | 1 196 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 382 471.00 | | | 42 382 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 382 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 382 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 382 471.00 | | | 42 382 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 601 301.00 | 894 136.00 | | 7 601 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 601 301.00 | 894 136.00 | | 7 601 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 710 379.00 | | 1 710 379.00 | 1 710 379.00 |
6T Sur comptes clients | | 79 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 710 379.00 | 79 705.00 | 1 710 379.00 | 1 710 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 662 479.00 | 200 868.00 | 24 201 000.00 | 24 662 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 672.00 | 1 357 672.00 | | 1 357 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 710.00 | 333 710.00 | | 333 710.00 |
UX Autres créances clients | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 646.00 | 95 646.00 | | 95 646.00 |
VB T. V. A. | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |
VC Groupe et associés | 3 902 388.00 | | 3 902 388.00 | 3 902 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 128.00 | 500 128.00 | | 500 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 607 826.00 | 705 439.00 | 3 902 388.00 | 4 607 826.00 |
VW T.V.A. | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 492 795.00 | 2 031 184.00 | 24 201 000.00 | 26 492 795.00 |