| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 904 610.00 | | 16 904 610.00 | 16 904 610.00 |
AP Constructions | 25 477 861.00 | 9 365 738.00 | 16 112 122.00 | 25 477 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 382 471.00 | 9 365 738.00 | 33 016 732.00 | 42 382 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 290.00 | 608 491.00 | 453 799.00 | 1 062 290.00 |
BZ Autres créances | 3 202 607.00 | | 3 202 607.00 | 3 202 607.00 |
CF Disponibilités | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 325 931.00 | 608 491.00 | 3 717 440.00 | 4 325 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 708 402.00 | 9 974 229.00 | 36 734 172.00 | 46 708 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 656 828.00 | | | 2 656 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 998 850.00 | 10 998 850.00 | | 10 998 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 140.00 | 1 196 987.00 | | 275 140.00 |
DL TOTAL (I) | 11 283 439.00 | 12 205 286.00 | | 11 283 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 895 877.00 | 24 662 479.00 | | 24 895 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 616.00 | 1 357 672.00 | | 73 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 590.00 | 124 086.00 | | 160 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 856.00 | 14 847.00 | | 2 856.00 |
EA Autres dettes | 317 650.00 | 333 710.00 | | 317 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 450 733.00 | 26 492 795.00 | | 25 450 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 734 172.00 | 38 698 081.00 | | 36 734 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 956 724.00 | 2 031 184.00 | | 24 956 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 234 347.00 | | 2 234 347.00 | 2 234 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 347.00 | | 2 234 347.00 | 2 234 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 710 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 710 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 223 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 223 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 486 628.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 200.00 | 76 086.00 | | 99 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 494.00 | 4 124 230.00 | | 2 318 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 354.00 | 2 927 243.00 | | 2 043 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 140.00 | 1 196 987.00 | | 275 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 382 471.00 | | | 42 382 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 382 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 382 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 382 471.00 | | | 42 382 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 495 438.00 | 870 301.00 | | 8 495 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 495 438.00 | 870 301.00 | | 8 495 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 705.00 | 608 491.00 | 79 705.00 | 79 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 705.00 | 608 491.00 | 79 705.00 | 79 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 705.00 | 608 491.00 | 79 705.00 | 79 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608 491.00 | 79 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 895 877.00 | 24 401 868.00 | | 24 895 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 616.00 | 73 616.00 | | 73 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 650.00 | 317 650.00 | | 317 650.00 |
UX Autres créances clients | 157 924.00 | 157 924.00 | | 157 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 904 367.00 | 904 367.00 | | 904 367.00 |
VB T. V. A. | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
VC Groupe et associés | 2 656 828.00 | | 2 656 828.00 | 2 656 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 773.00 | 503 773.00 | | 503 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 264 898.00 | 1 608 070.00 | 2 656 828.00 | 4 264 898.00 |
VW T.V.A. | 133 402.00 | 133 402.00 | | 133 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 450 733.00 | 24 956 724.00 | | 25 450 733.00 |