| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 904 610.00 | | 16 904 610.00 | 16 904 610.00 |
AP Constructions | 25 477 861.00 | 7 601 301.00 | 17 876 559.00 | 25 477 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 382 471.00 | 7 601 301.00 | 34 781 169.00 | 42 382 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 505 739.00 | | 3 505 739.00 | 3 505 739.00 |
CF Disponibilités | 1 425 167.00 | | 1 425 167.00 | 1 425 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 933 703.00 | | 4 933 703.00 | 4 933 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 316 174.00 | 7 601 301.00 | 39 714 872.00 | 47 316 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 590.00 | 6 000.00 | | 8 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 998 850.00 | 9 995 000.00 | | 10 998 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -10 000 000.00 | -798 777.00 | | -10 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 003 761.00 | 1 078 105.00 | | 11 003 761.00 |
DL TOTAL (I) | 12 011 801.00 | 10 280 928.00 | | 12 011 801.00 |
DP Provisions pour risques | 1 710 379.00 | | | 1 710 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 710 379.00 | | | 1 710 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 296 916.00 | 25 390 354.00 | | 24 296 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 452.00 | 95 865.00 | | 586 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 13 516.00 | | 80.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 302.00 | | | 369 302.00 |
EA Autres dettes | 739 942.00 | 68 549.00 | | 739 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 992 692.00 | 25 568 284.00 | | 25 992 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 714 872.00 | 35 849 213.00 | | 39 714 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 739.00 | 545 685.00 | | 1 738 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 780 565.00 | | 2 780 565.00 | 2 780 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 565.00 | | 2 780 565.00 | 2 780 565.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 385 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 837 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 150 000.00 | | | 28 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 150 000.00 | | | 28 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 621.00 | | | 119 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 479 102.00 | | | 13 479 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 309 102.00 | | | 15 309 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 840 898.00 | | | 12 840 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 930 569.00 | 2 646 634.00 | | 30 930 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 926 809.00 | 1 568 529.00 | | 19 926 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 003 761.00 | 1 078 105.00 | | 11 003 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 382 471.00 | | 20 535 119.00 | 42 382 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 535 119.00 | 42 382 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 535 119.00 | 42 382 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 382 471.00 | | 20 535 119.00 | 42 382 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 707 165.00 | 7 950 154.00 | 7 056 017.00 | 6 707 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 707 165.00 | 7 950 154.00 | 7 056 017.00 | 6 707 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 710 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 710 379.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 710 379.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 296 916.00 | 42 964.00 | 24 201 000.00 | 24 296 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 452.00 | 586 452.00 | | 586 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 302.00 | 369 302.00 | | 369 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 942.00 | 739 942.00 | | 739 942.00 |
VB T. V. A. | 305 464.00 | 305 464.00 | | 305 464.00 |
VC Groupe et associés | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 517.00 | 521 517.00 | | 521 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 536.00 | 858 536.00 | 2 650 000.00 | 3 508 536.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 992 692.00 | 1 738 739.00 | 24 201 000.00 | 25 992 692.00 |