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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 199 957.00 | 91 412.00 | 108 545.00 | 199 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 292.00 | 139 631.00 | 72 661.00 | 212 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 736.00 | 88 184.00 | 62 552.00 | 150 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 364.00 | 319 227.00 | 274 137.00 | 593 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BZ Autres créances | 75 684.00 | | 75 684.00 | 75 684.00 |
CF Disponibilités | 579 601.00 | | 579 601.00 | 579 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 877.00 | | 676 877.00 | 676 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 241.00 | 319 227.00 | 951 014.00 | 1 270 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 244 833.00 | 114 635.00 | | 244 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 898.00 | 280 198.00 | | 229 898.00 |
DL TOTAL (I) | 502 231.00 | 422 333.00 | | 502 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 426.00 | 165 157.00 | | 281 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 533.00 | 141 094.00 | | 45 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 378.00 | 72 519.00 | | 84 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 941.00 | 87 938.00 | | 36 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 784.00 | | |
EA Autres dettes | 505.00 | 24.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 782.00 | 469 517.00 | | 448 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 014.00 | 891 850.00 | | 951 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 903.00 | | 67 461.00 | 525 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 853.00 | | 37 132.00 | 525 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 30 329.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 277.00 | 86 950.00 | 319 227.00 | 232 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 277.00 | 86 950.00 | 319 227.00 | 232 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 378.00 | 84 378.00 | | 84 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 990.00 | 107 911.00 | 173 079.00 | 280 990.00 |
VI Groupe et associés | 45 533.00 | 10 533.00 | 35 000.00 | 45 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 945.00 | | | 83 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 781.00 | 79 396.00 | 20 385.00 | 99 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 782.00 | 240 703.00 | 208 079.00 | 448 782.00 |