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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 648.00 | 382.00 | 17 266.00 | 17 648.00 |
AP Constructions | 196 616.00 | 107 519.00 | 89 097.00 | 196 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 750.00 | 226 411.00 | 55 339.00 | 281 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 369.00 | 147 526.00 | 32 843.00 | 180 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 809.00 | 481 838.00 | 226 971.00 | 708 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BZ Autres créances | 141 301.00 | | 141 301.00 | 141 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 120 347.00 | | 1 120 347.00 | 1 120 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 282.00 | | 1 390 282.00 | 1 390 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 090.00 | 481 838.00 | 1 617 253.00 | 2 099 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 729 974.00 | 726 451.00 | | 729 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 126.00 | 230 523.00 | | 206 126.00 |
DL TOTAL (I) | 963 600.00 | 984 474.00 | | 963 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 320.00 | 166 468.00 | | 504 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 815.00 | | | 98 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 444.00 | 96 935.00 | | 41 444.00 |
EA Autres dettes | 9 074.00 | 4 074.00 | | 9 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 653.00 | 347 860.00 | | 653 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 253.00 | 1 332 333.00 | | 1 617 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 584.00 | | 66 548.00 | 684 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 324.00 | 708 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 324.00 | 676 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 658.00 | | 66 048.00 | 652 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 926.00 | | 500.00 | 31 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 062.00 | 69 099.00 | 42 324.00 | 455 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 062.00 | 69 099.00 | 42 324.00 | 455 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 816.00 | 98 816.00 | | 98 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VB T. V. A. | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VC Groupe et associés | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 978.00 | 375 917.00 | 128 060.00 | 503 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 626.00 | 156 181.00 | 2 445.00 | 158 626.00 |
VW T.V.A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 653.00 | 525 593.00 | 128 060.00 | 653 653.00 |