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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 226 204.00 | 124 945.00 | 101 259.00 | 226 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 649.00 | 197 787.00 | 56 862.00 | 254 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 805.00 | 132 331.00 | 39 475.00 | 171 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 584.00 | 455 062.00 | 229 522.00 | 684 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BZ Autres créances | 51 253.00 | | 51 253.00 | 51 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 918 912.00 | | 918 912.00 | 918 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 811.00 | | 1 102 811.00 | 1 102 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 396.00 | 455 062.00 | 1 332 333.00 | 1 787 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 726 451.00 | 424 731.00 | | 726 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 523.00 | 301 720.00 | | 230 523.00 |
DL TOTAL (I) | 984 474.00 | 753 951.00 | | 984 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 468.00 | 173 451.00 | | 166 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 383.00 | 90 781.00 | | 80 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 115 506.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 935.00 | 20 502.00 | | 96 935.00 |
EA Autres dettes | 4 074.00 | 2 495.00 | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 860.00 | 402 735.00 | | 347 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 333.00 | 1 156 686.00 | | 1 332 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 042.00 | 69 021.00 | | 386 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 042.00 | 69 021.00 | | 386 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 468.00 | 70 620.00 | 95 848.00 | 166 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 383.00 | 82 383.00 | | 82 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 009.00 | 99 009.00 | | 99 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 955.00 | 65 010.00 | 1 945.00 | 66 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 860.00 | 252 012.00 | 95 848.00 | 347 860.00 |