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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 3.00 | |
AP Constructions | 201 243.00 | 107 522.00 | 93 721.00 | 201 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 321.00 | 166 513.00 | 49 808.00 | 216 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 459.00 | 112 007.00 | 45 452.00 | 157 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 749.00 | 386 042.00 | 219 707.00 | 605 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BZ Autres créances | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
CF Disponibilités | 878 487.00 | | 878 487.00 | 878 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 978.00 | | 936 978.00 | 936 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 727.00 | 386 042.00 | 1 156 686.00 | 1 542 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 424 731.00 | 244 833.00 | | 424 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 720.00 | 229 898.00 | | 301 720.00 |
DL TOTAL (I) | 753 951.00 | 502 231.00 | | 753 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 451.00 | 281 426.00 | | 173 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 781.00 | 45 533.00 | | 90 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 506.00 | 84 378.00 | | 115 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 502.00 | 36 941.00 | | 20 502.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | 505.00 | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 735.00 | 448 782.00 | | 402 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 686.00 | 951 014.00 | | 1 156 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 365.00 | | 24 382.00 | 593 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 998.00 | 605 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 998.00 | 575 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 985.00 | | 24 036.00 | 562 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 380.00 | | 346.00 | 30 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 227.00 | 78 812.00 | 11 998.00 | 319 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 227.00 | 78 812.00 | 11 998.00 | 319 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 506.00 | 115 506.00 | | 115 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VB T. V. A. | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 143.00 | 84 476.00 | 88 667.00 | 173 143.00 |
VI Groupe et associés | 90 781.00 | 90 781.00 | | 90 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 805.00 | | | 107 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 244.00 | 40 499.00 | 745.00 | 41 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 735.00 | 314 068.00 | 88 667.00 | 402 735.00 |