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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 900.00 | 3 140.00 | 13 760.00 | 16 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 318.00 | 6 207.00 | 19 110.00 | 25 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 218.00 | 9 347.00 | 586 871.00 | 596 218.00 |
BZ Autres créances | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CF Disponibilités | 296 833.00 | | 296 833.00 | 296 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 421.00 | | 305 421.00 | 305 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 639.00 | 9 347.00 | 892 292.00 | 901 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
DL TOTAL (I) | 59 107.00 | | | 59 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 795.00 | | | 565 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 020.00 | | | 173 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 559.00 | | | 71 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 185.00 | | | 833 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 292.00 | | | 892 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 456.00 | | | 353 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 596 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 218.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 795.00 | 86 066.00 | 442 003.00 | 565 795.00 |
VI Groupe et associés | 173 020.00 | 173 020.00 | | 173 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 650.00 | | | 615 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
VP Divers | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 185.00 | 353 456.00 | 442 003.00 | 833 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
ST Autres comptes | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 937.00 | | | 52 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 877.00 | | | 127 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |