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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BZ Autres créances | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
CF Disponibilités | 886 926.00 | | 886 926.00 | 886 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 726.00 | | 928 726.00 | 928 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 176.00 | | 934 176.00 | 934 176.00 |
CU Autres participations | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 113.00 | | | 227 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 115.00 | | | 196 115.00 |
DL TOTAL (I) | 434 228.00 | | | 434 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 894.00 | | | 392 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 407.00 | | | 59 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
EA Autres dettes | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 948.00 | | | 499 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 176.00 | | | 934 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 665.00 | | | 194 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 791.00 | | 7 069.00 | 617 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 410.00 | 5 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 554 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 410.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 791.00 | | 1 619.00 | 63 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 362.00 | 26 215.00 | 50 578.00 | 24 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 362.00 | 26 215.00 | 50 578.00 | 24 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VC Groupe et associés | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 894.00 | 87 611.00 | 305 283.00 | 392 894.00 |
VI Groupe et associés | 59 407.00 | 59 407.00 | | 59 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 836.00 | | | 86 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 948.00 | 194 665.00 | 305 283.00 | 499 948.00 |