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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 759.00 | | 240 759.00 | 240 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 209.00 | | 246 209.00 | 246 209.00 |
CF Disponibilités | 573 329.00 | | 573 329.00 | 573 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 329.00 | | 573 329.00 | 573 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 538.00 | | 819 538.00 | 819 538.00 |
CU Autres participations | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 376.00 | | | 426 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 025.00 | | | 299 025.00 |
DL TOTAL (I) | 736 402.00 | | | 736 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 006.00 | | | 78 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 538.00 | | | 819 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 025.00 | | | 299 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 950.00 | 225 759.00 | | 20 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 246 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 246 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 950.00 | 225 759.00 | | 20 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 759.00 | | 240 759.00 | 240 759.00 |
VI Groupe et associés | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 759.00 | | 240 759.00 | 240 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 137.00 | 83 137.00 | | 83 137.00 |