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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BZ Autres créances | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
CF Disponibilités | 491 711.00 | | 491 711.00 | 491 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 502.00 | | 508 502.00 | 508 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 452.00 | | 529 452.00 | 529 452.00 |
CU Autres participations | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 228.00 | | | 423 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DL TOTAL (I) | 437 376.00 | | | 437 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 749.00 | | | 88 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 076.00 | | | 92 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 452.00 | | | 529 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 076.00 | | | 92 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 450.00 | 15 500.00 | | 5 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | 15 500.00 | | 5 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 749.00 | 88 749.00 | | 88 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 894.00 | | | 392 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 791.00 | 16 791.00 | 15 000.00 | 31 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 076.00 | 92 076.00 | | 92 076.00 |