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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 223 835.00 | | 38 223 835.00 | 38 223 835.00 |
BZ Autres créances | 145 112.00 | | 145 112.00 | 145 112.00 |
CF Disponibilités | 338 769.00 | | 338 769.00 | 338 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 881.00 | | 483 881.00 | 483 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 725 721.00 | | 38 725 721.00 | 38 725 721.00 |
CU Autres participations | 38 223 835.00 | | 38 223 835.00 | 38 223 835.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 327 069.00 | | | 2 327 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 384.00 | | | 319 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 453.00 | | | 2 646 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 040 172.00 | | | 36 040 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 079 268.00 | | | 36 079 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 725 721.00 | | | 38 725 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 395.00 | | | 1 069 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 715.00 | | | 621 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 330.00 | | | 302 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 384.00 | | | 319 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 223 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 223 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 040 172.00 | 1 030 299.00 | 11 670 611.00 | 36 040 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 000.00 | | | 36 000 000.00 |
VP Divers | 145 112.00 | 145 112.00 | | 145 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 112.00 | 145 112.00 | | 145 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 079 268.00 | 1 069 395.00 | 11 670 611.00 | 36 079 268.00 |