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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 64 438 766.00 | | 64 438 766.00 | 64 438 766.00 |
BZ Autres créances | 3 303 657.00 | | 3 303 657.00 | 3 303 657.00 |
CF Disponibilités | 696 288.00 | | 696 288.00 | 696 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 945.00 | | 3 999 945.00 | 3 999 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 464 628.00 | | 68 464 628.00 | 68 464 628.00 |
CU Autres participations | 64 438 766.00 | | 64 438 766.00 | 64 438 766.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 065 229.00 | 11 065 229.00 | | 11 065 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 800.00 | 15 969.00 | | 488 800.00 |
DG Autres réserves | 8 687 213.00 | 303 415.00 | | 8 687 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 877 497.00 | 9 456 629.00 | | 3 877 497.00 |
DL TOTAL (I) | 24 118 740.00 | 20 841 242.00 | | 24 118 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 941 556.00 | 48 121 926.00 | | 43 941 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 480.00 | | | 356 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 508.00 | 64 800.00 | | 47 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 345 888.00 | 48 186 726.00 | | 44 345 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 464 628.00 | 69 027 968.00 | | 68 464 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 663 730.00 | 4 286 799.00 | | 4 663 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 290 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 290 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 787 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 750 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 047.00 | | | -127 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 127.00 | 10 013 720.00 | | 4 290 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 629.00 | 557 091.00 | | 412 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 877 497.00 | 9 456 629.00 | | 3 877 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 438 766.00 | | | 64 438 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 438 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 438 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 438 766.00 | | | 64 438 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 824.00 | 356 824.00 | | 356 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 899 991.00 | 4 217 833.00 | 16 934 116.00 | 43 899 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303 657.00 | 3 303 657.00 | | 3 303 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 657.00 | 3 303 657.00 | | 3 303 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 345 888.00 | 4 663 730.00 | 16 934 116.00 | 44 345 888.00 |