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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 568 784.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 761 446.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 621 804.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 952 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 120 123.00 | |
BZ Autres créances | 3 848 122.00 | | 3 848 122.00 | 3 848 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 204 567.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 091 631.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 34 249 960.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 95 201 994.00 | |
CU Autres participations | 64 438 766.00 | | 64 438 766.00 | 64 438 766.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 065 229.00 | 2 327 069.00 | | 11 065 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
DG Autres réserves | 3 137 761.00 | 602 011.00 | | 3 137 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 456 629.00 | 319 384.00 | | 9 456 629.00 |
DL TOTAL (I) | 18 344 466.00 | 5 464 830.00 | | 18 344 466.00 |
DP Provisions pour risques | 433 270.00 | 403 183.00 | | 433 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 276 586.00 | 5 506 560.00 | | 5 276 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 121 926.00 | 36 040 172.00 | | 48 121 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 144 239.00 | 42 433 400.00 | | 54 144 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404 747.00 | 10 195 579.00 | | 10 404 747.00 |
EA Autres dettes | 7 015 621.00 | 6 449 280.00 | | 7 015 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 564 607.00 | 59 078 259.00 | | 71 564 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 201 994.00 | 96 520 149.00 | | 95 201 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 286 799.00 | 1 069 395.00 | | 4 286 799.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 141 476.00 | 2 535 750.00 | | 4 141 476.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 16 335.00 | 26 470 500.00 | | 16 335.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 843 316.00 | 5 103 377.00 | | 4 843 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 676 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 709 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 702 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107.00 | |
GE Autres charges | | | 8 376 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 145 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 563 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 999 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 999 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 535 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 355 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 454 443.00 | 1 684 881.00 | | 2 454 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 013 720.00 | 621 715.00 | | 10 013 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 091.00 | 302 330.00 | | 557 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 456 629.00 | 319 384.00 | | 9 456 629.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -245 237.00 | 268 065.00 | | -245 237.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 143 736.00 | 4 316 285.00 | | 4 143 736.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 260.00 | 1 780 535.00 | | 2 260.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 141 476.00 | 2 535 750.00 | | 4 141 476.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 223 835.00 | | 26 214 931.00 | 38 223 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 438 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 438 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 223 835.00 | | 26 214 931.00 | 38 223 835.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 077 273.00 | 4 177 346.00 | 16 274 529.00 | 48 077 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848 122.00 | 3 848 122.00 | | 3 848 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848 122.00 | 3 848 122.00 | | 3 848 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 186 726.00 | 4 286 799.00 | 16 274 529.00 | 48 186 726.00 |