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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 564 936.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 042 339.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 953 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 438 766.00 | | 64 438 766.00 | 64 438 766.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9 795 781.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 237 288.00 | |
BZ Autres créances | 838 657.00 | | 838 657.00 | 838 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 605 827.00 | |
CF Disponibilités | 4 539 395.00 | | 4 539 395.00 | 4 539 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 378 052.00 | | 5 378 052.00 | 5 378 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 839 628.00 | | 69 839 628.00 | 69 839 628.00 |
CU Autres participations | 64 438 766.00 | | 64 438 766.00 | 64 438 766.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 065 229.00 | 11 065 229.00 | | 11 065 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 682 675.00 | 488 800.00 | | 682 675.00 |
DG Autres réserves | 11 770 835.00 | 8 687 213.00 | | 11 770 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 965 566.00 | 3 877 497.00 | | 5 965 566.00 |
DL TOTAL (I) | 29 484 305.00 | 24 118 740.00 | | 29 484 305.00 |
DP Provisions pour risques | 4 892 223.00 | 5 109 411.00 | | 4 892 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 892 223.00 | 5 109 411.00 | | 4 892 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 720 969.00 | 43 941 556.00 | | 39 720 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 356 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 240.00 | 47 508.00 | | 42 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 114.00 | 344.00 | | 592 114.00 |
EA Autres dettes | 8 900 045.00 | 6 863 267.00 | | 8 900 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 355 323.00 | 44 345 888.00 | | 40 355 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 839 628.00 | 68 464 628.00 | | 69 839 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 931 972.00 | 4 663 730.00 | | 4 931 972.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 702 825.00 | 4 078 304.00 | | 5 702 825.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 15 639.00 | 15 930.00 | | 15 639.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 639.00 | 15 930.00 | | 15 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 162 138 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 138 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 905 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 044 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 077 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 708 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107.00 | |
GE Autres charges | | | 7 314 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 353 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 353 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 225.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 483 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 891 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 848 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 590.00 | 144 560.00 | | 147 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 590.00 | 144 560.00 | | 147 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 590.00 | 144 560.00 | | 147 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 254.00 | -127 047.00 | | -117 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 353 934.00 | 4 290 127.00 | | 6 353 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 368.00 | 412 629.00 | | 388 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 965 566.00 | 3 877 497.00 | | 5 965 566.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -223 114.00 | -122 350.00 | | -223 114.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 705 349.00 | 4 080 613.00 | | 5 705 349.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 524.00 | 2 309.00 | | 2 524.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 702 825.00 | 4 078 304.00 | | 5 702 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 438 766.00 | | | 64 438 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 438 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 438 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 438 766.00 | | | 64 438 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 697.00 | 591 697.00 | | 591 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 682 158.00 | 4 258 807.00 | 16 258 771.00 | 39 682 158.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 217 832.00 | | | 4 217 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 657.00 | 838 657.00 | | 838 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 657.00 | 838 657.00 | | 838 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 355 323.00 | 4 931 972.00 | 16 258 771.00 | 40 355 323.00 |