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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
AN Terrains | 2 150 641.00 | | 2 150 641.00 | 2 150 641.00 |
AP Constructions | 2 628 121.00 | 1 071 222.00 | 1 556 899.00 | 2 628 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 145.00 | 220 974.00 | 267 171.00 | 488 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 804.00 | | 124 804.00 | 124 804.00 |
AX Avances et acomptes | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 423.00 | | 331 423.00 | 331 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 777 357.00 | 1 301 874.00 | 11 475 483.00 | 12 777 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 289.00 | | 610 289.00 | 610 289.00 |
BZ Autres créances | 1 828 595.00 | | 1 828 595.00 | 1 828 595.00 |
CF Disponibilités | 407 468.00 | | 407 468.00 | 407 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 475.00 | | 2 853 475.00 | 2 853 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 630 831.00 | 1 301 874.00 | 14 328 958.00 | 15 630 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 036 588.00 | | 7 036 588.00 | 7 036 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 736.00 | 74 425.00 | | 133 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 707 371.00 | | | 5 707 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DG Autres réserves | 5 589 601.00 | 5 314 104.00 | | 5 589 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 447.00 | 275 498.00 | | 69 447.00 |
DL TOTAL (I) | 11 511 605.00 | 5 675 476.00 | | 11 511 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 382.00 | 225 057.00 | | 1 654 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 191.00 | 250 000.00 | | 10 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 826.00 | 2 800.00 | | 55 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 584.00 | 40.00 | | 128 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 148 022.00 | | |
EA Autres dettes | 966 206.00 | 169 337.00 | | 966 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 353.00 | 795 256.00 | | 2 817 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 328 958.00 | 6 470 732.00 | | 14 328 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 859.00 | 604 117.00 | | 1 450 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 344.00 | | 1 138 344.00 | 1 138 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 344.00 | | 1 138 344.00 | 1 138 344.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 400.00 | 33 827.00 | | 92 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 690.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 19 999.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 48 429.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | 70 627.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 279.00 | 7 591 900.00 | | 1 269 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 832.00 | 7 316 402.00 | | 1 199 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 447.00 | 275 498.00 | | 69 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 514 756.00 | | 6 539 320.00 | 6 514 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 369 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 719.00 | | 12 777 357.00 | 276 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 719.00 | | 5 398 998.00 | 276 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 470.00 | | 3 386 247.00 | 2 289 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225 286.00 | | 3 144 225.00 | 4 225 286.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 276 719.00 | | | 276 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 009.00 | 83 865.00 | | 1 218 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 161.00 | 83 865.00 | | 1 209 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 206.00 | 966 206.00 | | 966 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 423.00 | | 331 423.00 | 331 423.00 |
UX Autres créances clients | 610 289.00 | 610 289.00 | | 610 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 807.00 | 287 313.00 | 1 218 189.00 | 1 653 807.00 |
VI Groupe et associés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 640 565.00 | | | 1 640 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 815.00 | | | 211 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 098.00 | 106 098.00 | | 106 098.00 |
VP Divers | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695 049.00 | 1 695 049.00 | | 1 695 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 441.00 | 2 445 018.00 | 331 423.00 | 2 776 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 189.00 | 1 448 695.00 | 1 218 189.00 | 2 815 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 819.00 | 49 818.00 | | 25 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 777.00 | 216 241.00 | | 162 777.00 |
ST Autres comptes | 131 585.00 | 247 589.00 | | 131 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 621.00 | 86 170.00 | | 41 621.00 |
YT Sous‐traitance | 6 540.00 | 1 979 844.00 | | 6 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 163.00 | 15 309.00 | | 12 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 982.00 | 65 127.00 | | 37 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 523.00 | 2 529 844.00 | | 342 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |