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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
AN Terrains | 2 150 641.00 | | 2 150 641.00 | 2 150 641.00 |
AP Constructions | 2 628 121.00 | 1 415 579.00 | 1 212 541.00 | 2 628 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 587.00 | 310 220.00 | 213 366.00 | 523 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 495 609.00 | | 495 609.00 | 495 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 331 823.00 | | 331 823.00 | 331 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 559 746.00 | 1 822 478.00 | 10 737 268.00 | 12 559 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 979.00 | | 173 979.00 | 173 979.00 |
BZ Autres créances | 1 296 138.00 | | 1 296 138.00 | 1 296 138.00 |
CF Disponibilités | 1 382 749.00 | | 1 382 749.00 | 1 382 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 535.00 | | 2 899 535.00 | 2 899 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 459 280.00 | 1 822 478.00 | 13 636 802.00 | 15 459 280.00 |
CU Autres participations | 6 418 788.00 | 87 000.00 | 6 331 788.00 | 6 418 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 736.00 | 133 736.00 | | 133 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 707 371.00 | 5 707 371.00 | | 5 707 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DG Autres réserves | 5 836 027.00 | 5 746 209.00 | | 5 836 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 276.00 | 89 818.00 | | 146 276.00 |
DL TOTAL (I) | 11 834 860.00 | 11 688 583.00 | | 11 834 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 849.00 | 1 060 663.00 | | 882 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 050.00 | 12 307.00 | | 91 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 147.00 | 65 669.00 | | 85 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 048.00 | 33 312.00 | | 45 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 525.00 | 162 960.00 | | 275 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 421 363.00 | 169 762.00 | | 421 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 943.00 | 1 505 633.00 | | 1 801 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 636 802.00 | 13 194 216.00 | | 13 636 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 024.00 | 755 312.00 | | 1 337 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 710.00 | | 1 427 710.00 | 1 427 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 710.00 | | 1 427 710.00 | 1 427 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 097.00 | 12 000.00 | | 3 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 097.00 | 12 000.00 | | 3 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 25.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 796.00 | 5 879.00 | | 2 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | 5 904.00 | | 2 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | 6 096.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 125.00 | 56 309.00 | | 44 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 441.00 | 1 390 259.00 | | 1 503 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 164.00 | 1 300 441.00 | | 1 357 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 276.00 | 89 818.00 | | 146 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 343 852.00 | | 220 490.00 | 12 343 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 752 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 597.00 | 12 559 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 097.00 | 5 798 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 582 394.00 | | 219 490.00 | 5 582 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 752 611.00 | | 1 000.00 | 6 752 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 878.00 | 139 900.00 | 300.00 | 1 595 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 030.00 | 139 900.00 | 300.00 | 1 587 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 009.00 | 126 009.00 | | 126 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 527.00 | 85 527.00 | | 85 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 363.00 | 421 363.00 | | 421 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 823.00 | | 331 823.00 | 331 823.00 |
UX Autres créances clients | 173 979.00 | 173 979.00 | | 173 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 243.00 | 100 243.00 | | 100 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 606.00 | 317 688.00 | 464 919.00 | 782 606.00 |
VI Groupe et associés | 91 050.00 | 91 050.00 | | 91 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 735.00 | | | 277 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
VP Divers | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247 353.00 | 1 247 353.00 | | 1 247 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 376.00 | 1 492 553.00 | 331 823.00 | 1 824 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 796.00 | 1 251 877.00 | 464 919.00 | 1 716 796.00 |