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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
AN Terrains | 2 150 641.00 | | 2 150 641.00 | 2 150 641.00 |
AP Constructions | 2 628 121.00 | 1 302 519.00 | 1 325 601.00 | 2 628 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 847.00 | 283 680.00 | 227 167.00 | 510 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 956.00 | | 291 956.00 | 291 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 823.00 | | 331 823.00 | 331 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 343 852.00 | 1 682 878.00 | 10 660 975.00 | 12 343 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
BZ Autres créances | 2 130 091.00 | | 2 130 091.00 | 2 130 091.00 |
CF Disponibilités | 326 361.00 | | 326 361.00 | 326 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 242.00 | | 2 533 242.00 | 2 533 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 877 094.00 | 1 682 878.00 | 13 194 216.00 | 14 877 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 6 417 788.00 | 87 000.00 | 6 330 788.00 | 6 417 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 736.00 | 133 736.00 | | 133 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 707 371.00 | 5 707 371.00 | | 5 707 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DG Autres réserves | 5 746 209.00 | 5 659 048.00 | | 5 746 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 818.00 | 87 160.00 | | 89 818.00 |
DL TOTAL (I) | 11 688 583.00 | 11 598 766.00 | | 11 688 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 663.00 | 1 362 879.00 | | 1 060 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 307.00 | 30 975.00 | | 12 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 669.00 | 2 164.00 | | 65 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 312.00 | 29 164.00 | | 33 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 960.00 | 107 849.00 | | 162 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EA Autres dettes | 169 762.00 | 694 512.00 | | 169 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 633.00 | 2 227 544.00 | | 1 505 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 194 216.00 | 13 826 310.00 | | 13 194 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 312.00 | 1 167 203.00 | | 755 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 337.00 | | 1 311 337.00 | 1 311 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 337.00 | | 1 311 337.00 | 1 311 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 027.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 105.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 904.00 | 105.00 | | 5 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 096.00 | -105.00 | | 6 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 309.00 | 21 498.00 | | 56 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 259.00 | 1 381 832.00 | | 1 390 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 441.00 | 1 294 672.00 | | 1 300 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 818.00 | 87 160.00 | | 89 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 786 441.00 | | 186 033.00 | 12 786 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620 000.00 | 6 752 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 621.00 | 12 343 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 621.00 | 5 582 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 408 082.00 | | 182 933.00 | 5 408 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 369 511.00 | | 3 100.00 | 7 369 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 592.00 | 147 027.00 | 2 742.00 | 1 451 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 744.00 | 147 027.00 | 2 742.00 | 1 442 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 87 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 762.00 | 169 762.00 | | 169 762.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 823.00 | | 331 823.00 | 331 823.00 |
UX Autres créances clients | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 341.00 | 310 020.00 | 750 321.00 | 1 060 341.00 |
VI Groupe et associés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VP Divers | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102 468.00 | 2 102 468.00 | | 2 102 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 657.00 | 2 196 834.00 | 331 823.00 | 2 528 657.00 |
VW T.V.A. | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 964.00 | 689 643.00 | 750 321.00 | 1 439 964.00 |