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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
AN Terrains | 2 150 641.00 | | 2 150 641.00 | 2 150 641.00 |
AP Constructions | 2 628 121.00 | 1 187 669.00 | 1 440 452.00 | 2 628 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 956.00 | 254 246.00 | 250 711.00 | 504 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 534.00 | | 123 534.00 | 123 534.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 423.00 | | 331 423.00 | 331 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 786 441.00 | 1 451 592.00 | 11 334 848.00 | 12 786 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 444.00 | | 196 444.00 | 196 444.00 |
BZ Autres créances | 1 678 195.00 | | 1 678 195.00 | 1 678 195.00 |
CF Disponibilités | 601 351.00 | | 601 351.00 | 601 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 462.00 | | 2 491 462.00 | 2 491 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 277 902.00 | 1 451 592.00 | 13 826 310.00 | 15 277 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 036 588.00 | | 7 036 588.00 | 7 036 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 736.00 | 133 736.00 | | 133 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 707 371.00 | 5 707 371.00 | | 5 707 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DG Autres réserves | 5 659 048.00 | 5 589 601.00 | | 5 659 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 160.00 | 69 447.00 | | 87 160.00 |
DL TOTAL (I) | 11 598 766.00 | 11 511 605.00 | | 11 598 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 879.00 | 1 654 382.00 | | 1 362 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 975.00 | 10 191.00 | | 30 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 164.00 | 55 826.00 | | 29 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 849.00 | 128 584.00 | | 107 849.00 |
EA Autres dettes | 694 512.00 | 966 206.00 | | 694 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 544.00 | 2 817 353.00 | | 2 227 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 826 310.00 | 14 328 958.00 | | 13 826 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 450 859.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 646.00 | | 1 357 646.00 | 1 357 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 646.00 | | 1 357 646.00 | 1 357 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 719.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 302.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 302.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -302.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 498.00 | 12 806.00 | | 21 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 832.00 | 1 269 279.00 | | 1 381 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 672.00 | 1 199 832.00 | | 1 294 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 160.00 | 69 447.00 | | 87 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 874.00 | 149 719.00 | | 1 301 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 026.00 | 149 719.00 | | 1 293 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 512.00 | 694 512.00 | | 694 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 423.00 | | 331 423.00 | 331 423.00 |
UX Autres créances clients | 196 444.00 | 196 444.00 | | 196 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 879.00 | 302 538.00 | 1 048 038.00 | 1 362 879.00 |
VI Groupe et associés | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 927.00 | | | 290 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VP Divers | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649 542.00 | 1 649 542.00 | | 1 649 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 309.00 | 1 888 886.00 | 331 423.00 | 2 220 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 380.00 | 1 165 039.00 | 1 048 038.00 | 2 225 380.00 |