| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 596.00 | 10 907.00 | 690.00 | 11 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 927.00 | 265 811.00 | 96 116.00 | 361 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 993.00 | 300 463.00 | 530 530.00 | 830 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 121.00 | 577 180.00 | 691 941.00 | 1 269 121.00 |
BT Marchandises | 183 895.00 | | 183 895.00 | 183 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 845.00 | | 154 845.00 | 154 845.00 |
BZ Autres créances | 725 917.00 | | 725 917.00 | 725 917.00 |
CF Disponibilités | 74 612.00 | | 74 612.00 | 74 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 824.00 | | 1 149 824.00 | 1 149 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 945.00 | 577 180.00 | 1 841 765.00 | 2 418 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
DG Autres réserves | 439 543.00 | 417 016.00 | | 439 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 491.00 | 22 527.00 | | 19 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 861.00 | | | 151 861.00 |
DL TOTAL (I) | 665 684.00 | 494 332.00 | | 665 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 735.00 | 471 109.00 | | 619 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 575.00 | 52 550.00 | | 52 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 068.00 | 276 191.00 | | 413 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 927.00 | 85 922.00 | | 89 927.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 146 767.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 081.00 | 1 032 539.00 | | 1 176 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 765.00 | 1 526 871.00 | | 1 841 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 834.00 | 758 915.00 | | 758 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 250.00 | 109 989.00 | | 80 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 721 505.00 | | 2 721 505.00 | 2 721 505.00 |
FG Production vendue services | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 393.00 | | 2 739 393.00 | 2 739 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 106.00 | |
GE Autres charges | | | 17 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 057.00 | 1 573.00 | | 12 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 575.00 | 9 233.00 | | 8 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 632.00 | 10 807.00 | | 20 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 036.00 | 2 341.00 | | 8 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 6 536.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 819.00 | 8 877.00 | | 13 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 813.00 | 1 929.00 | | 6 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 1 445.00 | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 228.00 | 2 434 462.00 | | 2 768 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 737.00 | 2 411 935.00 | | 2 748 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 491.00 | 22 527.00 | | 19 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 430.00 | | 454 579.00 | 874 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 888.00 | 1 269 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 235.00 | 47 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 653.00 | 1 192 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 818.00 | | 930.00 | 50 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 923.00 | | 453 649.00 | 794 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 190.00 | 89 878.00 | 59 888.00 | 547 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 901.00 | 240.00 | 4 235.00 | 14 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 289.00 | 89 638.00 | 55 653.00 | 532 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 068.00 | 413 068.00 | | 413 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
UX Autres créances clients | 154 845.00 | 154 845.00 | | 154 845.00 |
VB T. V. A. | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 485.00 | 122 238.00 | 398 762.00 | 539 485.00 |
VI Groupe et associés | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 801.00 | | | 474 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 932.00 | | | 296 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VP Divers | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 027.00 | 685 027.00 | | 685 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 811.00 | 891 317.00 | 28 494.00 | 919 811.00 |
VW T.V.A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 081.00 | 758 834.00 | 398 762.00 | 1 176 081.00 |