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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 034.00 | 2 413.00 | 1 621.00 | 4 034.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 746.00 | 10 774.00 | 1 971.00 | 12 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 710.00 | 169 772.00 | 46 937.00 | 216 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 642.00 | 413 206.00 | 338 436.00 | 751 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 666.00 | | 62 666.00 | 62 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 061.00 | 596 166.00 | 510 895.00 | 1 107 061.00 |
BT Marchandises | 160 057.00 | | 160 057.00 | 160 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
BZ Autres créances | 808 088.00 | | 808 088.00 | 808 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 165 361.00 | | 165 361.00 | 165 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 250.00 | | 1 161 250.00 | 1 161 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 312.00 | 596 166.00 | 1 672 146.00 | 2 268 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 551 226.00 | 499 863.00 | | 551 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 056.00 | 51 362.00 | | 121 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 800.00 | 135 840.00 | | 103 800.00 |
DL TOTAL (I) | 830 871.00 | 741 855.00 | | 830 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 707.00 | 322 972.00 | | 265 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 921.00 | 64 773.00 | | 64 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 641.00 | 245 377.00 | | 302 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 010.00 | 60 044.00 | | 30 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 676.00 | 94 364.00 | | 176 676.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 105 466.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 274.00 | 892 998.00 | | 841 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 146.00 | 1 634 854.00 | | 1 672 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 681.00 | 421 470.00 | | 290 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 171 110.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 173 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 814.00 | |
GE Autres charges | | | 27 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 040.00 | 2.00 | | 32 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 040.00 | 2.00 | | 32 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 040.00 | -147.00 | | 32 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 077.00 | 20 032.00 | | 47 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 248.00 | 2 698 567.00 | | 3 258 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 192.00 | 2 647 204.00 | | 3 137 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 056.00 | 51 363.00 | | 121 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 257.00 | | 80 230.00 | 1 032 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 425.00 | 1 107 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 425.00 | 1 001 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 076.00 | | 1 622.00 | 41 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 320.00 | | 66 608.00 | 940 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 861.00 | | 12 000.00 | 50 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 666.00 | 88 814.00 | 313.00 | 507 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 713.00 | 1 475.00 | | 11 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 953.00 | 87 339.00 | 313.00 | 495 953.00 |